LÂMINA DE FUNDO
KEY BISCAYNE FIM CRED PRIV IE
KEY BISCAYNE FIM CRED PRIV IE
17.735.225/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 190,76474119
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-30.12%Patrimônio Líquido
R$ 53.552.807,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 86.79 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.61 | 0.67 | -0.76 | 0.81 | 0.27 | -34.71 | 1.30 | 0.58 | 0.32 | 0.58 | -0.23 | -31.82 | - | 84.83 | - |
| 2023 | 1.28 | -0.45 | 0.42 | 0.69 | 2.24 | 1.99 | 1.37 | -0.27 | -0.33 | 0.02 | 2.71 | 1.76 | 11.98 | - | 171.09 | - |
| 2022 | 1.20 | 0.54 | 3.21 | -0.92 | 0.81 | -1.33 | 1.04 | 2.39 | 1.27 | 1.62 | -1.75 | 0.11 | 8.38 | - | 142.09 | - |
| 2021 | -0.55 | -0.28 | 1.30 | 1.44 | 1.40 | 0.83 | -0.99 | -0.34 | -0.80 | -1.80 | 0.17 | 1.68 | 2.01 | - | 123.37 | - |
| 2020 | 0.37 | -1.52 | -7.22 | 2.78 | 1.96 | 2.49 | 3.21 | -0.08 | -1.48 | -0.11 | 3.89 | 3.48 | 7.47 | - | 118.97 | - |
| 2019 | 2.83 | 0.04 | 0.09 | 0.82 | 1.17 | 1.91 | 0.90 | 0.32 | 1.26 | 1.33 | -0.18 | 2.09 | 13.28 | - | 103.75 | - |
| 2018 | 1.48 | 0.56 | 0.75 | 0.43 | -0.64 | 0.79 | 0.68 | 0.43 | 0.42 | 1.72 | 0.79 | 0.44 | 8.12 | - | 79.86 | - |
| 2017 | 1.18 | 1.25 | 1.25 | 0.63 | 0.28 | 0.91 | 1.71 | 0.79 | 0.98 | 0.27 | 0.15 | 0.76 | 10.63 | - | 66.36 | - |
| 2016 | -0.22 | 0.11 | -2.17 | -0.06 | 2.11 | -3.00 | 1.88 | 0.94 | 1.30 | 0.86 | 1.11 | 0.99 | 3.78 | - | 50.37 | - |
| 2015 | 0.44 | 3.32 | 4.39 | -0.94 | 2.39 | -0.18 | 3.56 | 0.74 | 3.35 | 1.10 | 0.97 | 0.85 | 21.74 | - | 44.89 | - |
| 2014 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 1.22 | 0.08 | 5.75 | 0.64 | 4.13 | 1.24 | 19.02 | - | 19.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.63%
Cotas de fundosR$ 48.000.152,24
8.92%
DebênturesR$ 4.775.143,16
1.48%
Títulos públicosR$ 792.356,25
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.942,96
0.00%
Valores a receberR$ 2.009,46
-0.05%
Valores a pagar-R$ 24.797,51
Patrimônio
R$ 53.552.807,19
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.