LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO KETER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO KETER FI
18981218000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5946206
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.74%Patrimônio Líquido
R$ 23.178.279,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/12/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08 | -6.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.03 | - | 146.19 | - |
| 2024 | -0.72 | 0.84 | 0.71 | -0.15 | 0.86 | 1.41 | 0.91 | 1.34 | 1.04 | 1.41 | 1.27 | -9.51 | -1.13 | - | 164.80 | - |
| 2023 | 2.20 | -1.34 | -1.22 | 0.24 | 3.44 | 2.87 | 1.27 | -0.13 | -1.24 | -1.36 | 6.57 | 3.00 | 14.90 | - | 167.83 | - |
| 2022 | 4.37 | 1.15 | 5.53 | -2.21 | 1.65 | -5.34 | 4.81 | 2.21 | 0.69 | 1.67 | -1.44 | -0.12 | 13.17 | - | 133.10 | - |
| 2021 | -2.10 | -1.81 | 2.36 | 2.76 | 5.80 | 1.75 | -4.27 | -1.96 | -5.23 | -5.47 | -0.32 | 1.92 | -7.02 | - | 105.97 | - |
| 2020 | 0.20 | -5.21 | -22.01 | 8.15 | 5.05 | 4.80 | 6.67 | -4.02 | -4.42 | -0.18 | 9.77 | 5.93 | 0.18 | - | 121.52 | - |
| 2019 | 5.47 | -0.38 | -1.53 | 0.74 | 1.04 | 3.76 | 0.71 | -1.13 | 2.10 | 2.38 | 1.24 | 4.83 | 20.70 | - | 121.12 | - |
| 2018 | 3.78 | 0.95 | -0.58 | 1.32 | -3.32 | -0.73 | 2.43 | -0.53 | 1.98 | 6.53 | 1.17 | -0.72 | 12.61 | - | 83.20 | - |
| 2017 | 2.33 | 2.38 | 1.40 | -0.08 | -0.72 | 1.04 | 2.92 | 2.16 | 2.28 | 0.41 | -0.56 | 2.23 | 16.88 | - | 62.69 | - |
| 2016 | -0.40 | 0.50 | -1.56 | 1.79 | 1.33 | 0.21 | 2.12 | 1.47 | 0.93 | 1.86 | -1.24 | 1.69 | 8.96 | - | 39.19 | - |
| 2015 | -0.50 | 3.39 | 5.53 | -0.31 | 2.90 | -0.16 | 3.48 | 0.24 | 1.75 | 0.43 | 1.75 | 1.39 | 21.58 | - | 27.74 | - |
| 2014 | -0.77 | 0.53 | 0.96 | 0.24 | 0.74 | 1.42 | 1.81 | 0.55 | -0.36 | -0.60 | 0.51 | -0.04 | 5.07 | - | 5.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.85%
Cotas de fundosR$ 14.105.027,45
35.02%
AGUESR$ 8.117.617,42
3.42%
Investimento no exteriorR$ 792.434,88
0.68%
Operações compromissadasR$ 157.181,55
0.34%
Títulos públicosR$ 79.296,95
0.02%
Valores a receberR$ 4.329,12
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.645,56
-0.31%
Merc Futuro - posic compr-R$ 71.962,05
Patrimônio
R$ 23.178.279,05
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.