LÂMINA DE FUNDO
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
18369750000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 207,4446071
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.49%
Patrimônio Líquido
R$ 187.425.876,25
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/07/2013
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.475.527.459.3922.0798.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.170.830.431.610.710.170.47-----5.51-98.65-
20242.781.660.73-0.030.960.540.700.500.420.690.40-0.209.51-88.28-
2023-0.542.890.810.201.030.800.84-0.831.79-0.97-3.56-1.820.48-71.93-
20220.943.503.02-2.55-4.780.34-8.652.560.96-2.151.672.05-3.77-71.11-
20211.070.930.67-4.441.920.354.41-7.21-4.04-4.21-2.903.77-9.94-77.81-
20200.33-2.00-8.330.880.57-2.961.400.981.680.590.980.60-5.59-97.44-
20192.490.66-0.061.040.891.501.13-1.122.281.310.100.5511.26-109.13-
20180.280.370.250.35-1.35-0.443.50-1.841.392.130.890.766.36-87.96-
2017-0.09-0.330.921.32-0.772.28-5.621.160.693.841.170.424.81-76.72-
20162.411.59-1.141.721.291.351.441.570.421.081.72-0.9913.12-68.61-
20150.595.664.713.874.36-0.739.791.832.410.230.970.5339.50-49.06-
20141.10-0.33-0.77-0.470.56-1.341.520.580.970.682.182.036.85-6.85-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.06%
DebênturesR$ 123.822.530,29
18.70%
Títulos públicosR$ 35.055.843,51
12.12%
Investimento no exteriorR$ 22.710.882,61
1.59%
Cotas de fundosR$ 2.975.832,98
1.46%
Operações compromissadasR$ 2.742.570,24
0.34%
DisponibilidadesR$ 638.388,15
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 41.989,07
0.01%
Valores a receberR$ 16.785,01
-0.12%
Valores a pagar-R$ 223.894,04
-0.19%
Merc Futuro - posic vend-R$ 355.049,40
Patrimônio
R$ 187.425.876,25
Cotistas
28
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