LÂMINA DE FUNDO
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
18369750000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 206,4451349
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.82%Patrimônio Líquido
R$ 186.555.078,03
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/07/2013
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.83 | 0.43 | 1.61 | 0.71 | 0.17 | -0.01 | - | - | - | - | - | 5.00 | - | 97.69 | - |
| 2024 | 2.78 | 1.66 | 0.73 | -0.03 | 0.96 | 0.54 | 0.70 | 0.50 | 0.42 | 0.69 | 0.40 | -0.20 | 9.51 | - | 88.28 | - |
| 2023 | -0.54 | 2.89 | 0.81 | 0.20 | 1.03 | 0.80 | 0.84 | -0.83 | 1.79 | -0.97 | -3.56 | -1.82 | 0.48 | - | 71.93 | - |
| 2022 | 0.94 | 3.50 | 3.02 | -2.55 | -4.78 | 0.34 | -8.65 | 2.56 | 0.96 | -2.15 | 1.67 | 2.05 | -3.77 | - | 71.11 | - |
| 2021 | 1.07 | 0.93 | 0.67 | -4.44 | 1.92 | 0.35 | 4.41 | -7.21 | -4.04 | -4.21 | -2.90 | 3.77 | -9.94 | - | 77.81 | - |
| 2020 | 0.33 | -2.00 | -8.33 | 0.88 | 0.57 | -2.96 | 1.40 | 0.98 | 1.68 | 0.59 | 0.98 | 0.60 | -5.59 | - | 97.44 | - |
| 2019 | 2.49 | 0.66 | -0.06 | 1.04 | 0.89 | 1.50 | 1.13 | -1.12 | 2.28 | 1.31 | 0.10 | 0.55 | 11.26 | - | 109.13 | - |
| 2018 | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.35 | -1.35 | -0.44 | 3.50 | -1.84 | 1.39 | 2.13 | 0.89 | 0.76 | 6.36 | - | 87.96 | - |
| 2017 | -0.09 | -0.33 | 0.92 | 1.32 | -0.77 | 2.28 | -5.62 | 1.16 | 0.69 | 3.84 | 1.17 | 0.42 | 4.81 | - | 76.72 | - |
| 2016 | 2.41 | 1.59 | -1.14 | 1.72 | 1.29 | 1.35 | 1.44 | 1.57 | 0.42 | 1.08 | 1.72 | -0.99 | 13.12 | - | 68.61 | - |
| 2015 | 0.59 | 5.66 | 4.71 | 3.87 | 4.36 | -0.73 | 9.79 | 1.83 | 2.41 | 0.23 | 0.97 | 0.53 | 39.50 | - | 49.06 | - |
| 2014 | 1.10 | -0.33 | -0.77 | -0.47 | 0.56 | -1.34 | 1.52 | 0.58 | 0.97 | 0.68 | 2.18 | 2.03 | 6.85 | - | 6.85 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.06%
DebênturesR$ 123.247.239,19
18.70%
Títulos públicosR$ 34.892.970,77
12.12%
Investimento no exteriorR$ 22.605.365,71
1.59%
Cotas de fundosR$ 2.962.006,98
1.46%
Operações compromissadasR$ 2.729.828,00
0.34%
DisponibilidadesR$ 635.422,14
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 41.793,98
0.01%
Valores a receberR$ 16.707,02
-0.12%
Valores a pagar-R$ 222.853,81
-0.19%
Merc Futuro - posic vend-R$ 353.399,81
Patrimônio
R$ 186.555.078,03
Cotistas
28
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.