LÂMINA DE FUNDO
KATONTI FIM CRED PRIV I.E
KATONTI FIM CRED PRIV I.E
12.344.524/0001-89
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,2709918
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.64%Patrimônio Líquido
R$ 5.838.761,39
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | - | 321.74 | - |
| 2024 | 2.03 | 0.61 | 0.92 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.50 | 0.65 | -0.17 | 0.20 | 8.24 | - | 319.35 | - |
| 2023 | 1.56 | -0.04 | 0.46 | 0.66 | 1.19 | 1.89 | 1.56 | 0.68 | 0.39 | 0.35 | 2.01 | 1.45 | 12.83 | - | 287.43 | - |
| 2022 | 1.26 | 1.44 | 2.14 | -1.05 | 1.49 | -1.24 | 1.26 | 2.19 | 0.87 | 1.60 | 0.20 | 2.25 | 13.06 | - | 243.38 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.14 | 0.84 | 2.17 | 0.73 | 0.59 | -1.06 | -0.94 | -1.00 | -2.15 | 1.51 | 2.19 | 0.83 | - | 203.71 | - |
| 2020 | 0.66 | -1.01 | -5.04 | 2.18 | 2.00 | 2.16 | 1.88 | -0.98 | -1.46 | -0.24 | 3.69 | 3.48 | 7.20 | - | 201.21 | - |
| 2019 | 1.31 | 0.32 | 0.58 | 0.59 | 1.28 | 1.61 | 0.91 | 0.01 | 1.50 | 1.24 | 0.18 | 1.82 | 11.94 | - | 180.98 | - |
| 2018 | 1.51 | 0.79 | 1.11 | 0.45 | -1.06 | 0.20 | 1.13 | -0.27 | 0.96 | 2.87 | 0.55 | 0.99 | 9.58 | - | 151.01 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.29 | 1.41 | 0.74 | 0.50 | 1.14 | 2.16 | 1.34 | 1.35 | 0.38 | 0.36 | 1.09 | 13.94 | - | 129.07 | - |
| 2016 | 1.35 | 1.22 | 1.41 | 1.53 | 0.94 | 1.22 | 1.26 | 1.30 | 1.31 | 1.13 | 0.89 | 1.39 | 16.02 | - | 101.04 | - |
| 2015 | 1.02 | 0.95 | 1.22 | 0.94 | 1.13 | 1.16 | 1.41 | 0.48 | 0.57 | 1.44 | 1.15 | 1.07 | 13.28 | - | 73.28 | - |
| 2014 | 0.65 | 0.85 | 0.54 | 0.89 | 1.02 | 0.91 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 1.09 | 1.00 | 0.98 | 11.48 | - | 52.97 | - |
| 2013 | 0.67 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.18 | 0.12 | 0.83 | 0.63 | 0.21 | 0.84 | 0.81 | 0.91 | 6.92 | - | 37.21 | - |
| 2012 | 0.89 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | 1.04 | 0.71 | 0.84 | 0.63 | 0.70 | 1.08 | 0.67 | 0.88 | 10.83 | - | 28.33 | - |
| 2011 | 0.65 | 0.98 | 1.08 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.74 | 1.34 | 1.20 | 0.52 | 1.21 | 0.84 | 11.91 | - | 15.79 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 1.00 | 0.76 | 0.84 | 3.47 | - | 3.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
39.33%
Cotas de fundosR$ 2.296.527,32
27.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.600.710,51
19.02%
Títulos públicosR$ 1.110.564,76
14.72%
AGUESR$ 859.329,69
0.03%
Valores a receberR$ 1.500,03
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 489,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 182,94
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 822,45
-0.51%
Valores a pagar-R$ 29.666,51
Patrimônio
R$ 5.838.761,39
Cotistas
1
Web
Android
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