LÂMINA DE FUNDO
KAPITALO MASTER III FIM IE
KAPITALO MASTER III FIM IE
30507449000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,43225142
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 38.39%
Patrimônio Líquido
R$ 1.285.629.879,22
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/07/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Kapitalo Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.9012.4232.987.3456.43379.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.291.28-0.448.011.90-------12.41-379.51-
2024-0.18-6.793.15-15.320.562.912.452.635.51-1.525.84-0.59-3.32-326.57-
20239.07-4.643.94-0.36-10.34-7.14-0.70-0.99-8.34-1.359.319.45-4.61-341.22-
20220.834.5330.5113.174.5510.097.82-0.9510.999.3711.50-5.18145.58-362.54-
2021-8.137.165.2112.803.04-7.40-4.572.4618.768.86-8.955.2735.07-88.35-
2020-3.220.1418.7813.45-8.66-3.2613.1513.64-2.316.2810.1312.0590.11-39.44-
20194.631.260.90-0.881.628.20-14.566.80-0.24-2.462.204.9410.95--26.65-
2018-----------12.42-24.52-33.89--33.89-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.66%
Investimento no exteriorR$ 1.075.607.068,02
18.33%
Títulos públicosR$ 235.692.687,31
4.90%
Operações compromissadasR$ 63.001.289,44
3.32%
Outras oper passivas e exigibR$ 42.688.849,03
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 428.719,18
0.00%
Valores a receberR$ 16.409,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.031,01
-1.66%
Valores a pagar-R$ 21.326.414,13
-1.95%
Merc Futuro - posic vend-R$ 25.102.077,67
Patrimônio
R$ 1.285.629.879,22
Cotistas
36
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