LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JYN FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JYN FI
18628956000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,40958742
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-28.73%Patrimônio Líquido
R$ 116.005.650,49
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.12 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.97 | - | 96.82 | - |
| 2024 | -2.98 | 0.63 | 0.80 | -4.64 | 1.39 | -1.12 | 4.55 | 2.98 | -1.56 | -1.70 | -0.90 | -5.10 | -7.81 | - | 84.00 | - |
| 2023 | 4.25 | -1.40 | -1.11 | 1.17 | 4.87 | 6.19 | 1.22 | -1.23 | -2.27 | -1.58 | 5.78 | 3.77 | 20.88 | - | 99.59 | - |
| 2022 | 0.51 | -1.24 | 2.58 | -5.04 | 0.79 | -4.73 | 3.16 | 2.13 | -1.24 | 4.13 | -1.69 | -2.51 | -3.58 | - | 65.11 | - |
| 2021 | -0.29 | 0.04 | 0.74 | 1.55 | 2.64 | 0.86 | -1.33 | 0.11 | -1.68 | -1.57 | -2.00 | 1.58 | 0.53 | - | 71.24 | - |
| 2020 | 0.65 | -2.39 | -13.14 | 3.96 | 3.63 | 3.54 | 3.85 | -0.54 | -2.29 | -0.34 | 6.72 | 3.16 | 5.40 | - | 70.34 | - |
| 2019 | 3.39 | 0.41 | 0.18 | 0.88 | 1.20 | 1.97 | 0.99 | 0.33 | 1.00 | 1.25 | 0.30 | 2.49 | 15.32 | - | 61.61 | - |
| 2018 | 2.09 | 0.43 | 0.72 | 0.34 | -1.38 | -0.20 | 1.44 | -0.10 | 0.60 | 1.78 | 0.78 | 0.10 | 6.75 | - | 40.14 | - |
| 2017 | 2.19 | 1.69 | 1.29 | 0.85 | 0.28 | 0.99 | 1.79 | 1.12 | 1.22 | 0.38 | -0.04 | 1.28 | 13.82 | - | 31.28 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 4.88 | 3.05 | 1.91 | 1.31 | 1.71 | -0.00 | 1.63 | 15.34 | - | 15.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.03%
Cotas de fundosR$ 66.163.783,32
19.32%
Investimento no exteriorR$ 22.414.692,99
14.48%
Títulos públicosR$ 16.801.222,49
6.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.413.584,71
2.82%
Valores a receberR$ 3.270.527,58
0.91%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.058.302,84
0.85%
Outras oper passivas e exigibR$ 982.880,33
0.17%
DebênturesR$ 199.617,84
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.751,12
0.00%
Outras aplicaçõesR$ 5.144,39
-0.12%
Valores a pagar-R$ 143.260,37
-0.19%
Merc Futuro - posic vend-R$ 215.476,31
Patrimônio
R$ 116.005.650,49
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.