LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JYN FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JYN FI
18628956000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,75257285
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-61.27%
Patrimônio Líquido
R$ 61.934.933,56
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-45.47-40.62-42.47-38.64-34.539.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.12-0.21-1.735.64-45.47--------40.62-9.26-
2024-2.980.630.80-4.641.39-1.124.552.98-1.56-1.70-0.90-5.10-7.81-84.00-
20234.25-1.40-1.111.174.876.191.22-1.23-2.27-1.585.783.7720.88-99.59-
20220.51-1.242.58-5.040.79-4.733.162.13-1.244.13-1.69-2.51-3.58-65.11-
2021-0.290.040.741.552.640.86-1.330.11-1.68-1.57-2.001.580.53-71.24-
20200.65-2.39-13.143.963.633.543.85-0.54-2.29-0.346.723.165.40-70.34-
20193.390.410.180.881.201.970.990.331.001.250.302.4915.32-61.61-
20182.090.430.720.34-1.38-0.201.44-0.100.601.780.780.106.75-40.14-
20172.191.691.290.850.280.991.791.121.220.38-0.041.2813.82-31.28-
2016-----4.883.051.911.311.71-0.001.6315.34-15.34-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.03%
Cotas de fundosR$ 35.324.568,30
19.32%
Investimento no exteriorR$ 11.967.111,22
14.48%
Títulos públicosR$ 8.970.102,70
6.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.958.081,99
2.82%
Valores a receberR$ 1.746.121,05
0.91%
Brazilian depos receipt BDRR$ 565.023,48
0.85%
Outras oper passivas e exigibR$ 524.755,72
0.17%
DebênturesR$ 106.575,13
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.138,29
0.00%
Outras aplicaçõesR$ 2.746,57
-0.12%
Valores a pagar-R$ 76.486,11
-0.19%
Merc Futuro - posic vend-R$ 115.041,90
Patrimônio
R$ 61.934.933,56
Cotistas
1
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