LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JWM VANQUISH FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JWM VANQUISH FI
28788445000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 209,4805609
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.04%Patrimônio Líquido
R$ 175.365.091,30
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/11/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jera Capital Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.11 | -0.07 | -0.01 | -0.08 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | -1.29 | - | 96.56 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.28 | 0.09 | 0.49 | 0.34 | 0.95 | 0.68 | 0.52 | -0.33 | 0.51 | -1.76 | 0.70 | 3.66 | - | 99.13 | - |
| 2023 | -0.43 | 0.17 | 0.11 | 0.39 | 0.06 | 2.07 | 0.59 | 0.24 | 1.35 | 1.21 | 0.42 | -0.31 | 6.00 | - | 92.10 | - |
| 2022 | 0.06 | -0.01 | -1.52 | 12.32 | -1.51 | 0.13 | 0.53 | 1.10 | -0.11 | 0.38 | 3.11 | 1.76 | 16.70 | - | 81.22 | - |
| 2021 | 1.44 | 4.64 | -0.47 | 6.59 | 1.53 | 4.50 | -2.04 | 6.22 | 0.95 | -1.10 | -1.56 | 10.29 | 34.76 | - | 55.29 | - |
| 2020 | 0.53 | 0.57 | 1.37 | 0.44 | 3.05 | 1.59 | 1.72 | 2.26 | -0.13 | 0.51 | -0.47 | 0.69 | 12.77 | - | 15.23 | - |
| 2019 | 1.01 | 0.18 | 0.58 | 0.33 | 1.34 | 0.60 | 0.29 | 0.88 | 0.01 | -0.28 | 0.04 | 0.31 | 5.41 | - | 2.18 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.06 | -3.06 | - | -3.06 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.16%
Cotas de fundosR$ 166.876.912,32
2.03%
DebênturesR$ 3.567.524,48
1.54%
Títulos públicosR$ 2.703.358,80
1.27%
AGUESR$ 2.232.998,59
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 48.199,78
0.01%
Operações compromissadasR$ 18.372,35
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.409,04
0.00%
Valores a receberR$ 7.027,42
-0.06%
Valores a pagar-R$ 99.712,19
Patrimônio
R$ 175.365.091,30
Cotistas
45
Web
Android
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