LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JUQUEHY RV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JUQUEHY RV FI
29117659000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,8640541
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.76%Patrimônio Líquido
R$ 23.071.501,86
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19 | -4.72 | 6.09 | 5.98 | 4.79 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 15.00 | - | 74.89 | - |
| 2024 | -2.50 | 0.98 | -0.16 | -0.73 | -0.95 | -0.24 | 2.32 | 1.19 | -0.83 | -1.08 | -2.29 | -5.65 | -9.71 | - | 52.08 | - |
| 2023 | -1.09 | -2.39 | -2.06 | 0.10 | 4.25 | 1.34 | 1.31 | -1.43 | -2.02 | -3.07 | 4.84 | 2.26 | 1.67 | - | 68.43 | - |
| 2022 | 1.29 | -1.39 | 2.94 | -3.77 | 1.35 | -4.83 | 3.65 | 4.40 | 0.80 | 4.56 | -4.78 | 0.33 | 3.98 | - | 65.66 | - |
| 2021 | -2.22 | -1.98 | 5.24 | 3.89 | 4.32 | 2.16 | 3.06 | -2.41 | -5.38 | -6.98 | -1.61 | 3.29 | 0.47 | - | 59.32 | - |
| 2020 | 1.49 | -5.39 | -31.66 | 12.49 | 7.05 | 7.57 | 9.59 | -0.32 | -4.65 | -1.04 | 13.03 | 4.00 | 2.99 | - | 58.58 | - |
| 2019 | 12.99 | -0.96 | -0.42 | 4.41 | -1.60 | 3.58 | 3.03 | 1.60 | 1.20 | 0.73 | 5.13 | 8.31 | 44.09 | - | 53.97 | - |
| 2018 | - | - | -0.42 | 1.78 | 2.58 | -3.62 | 2.10 | 0.80 | -0.87 | 2.61 | 0.71 | 1.15 | 6.86 | - | 6.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.04%
Cotas de fundosR$ 15.005.231,84
20.61%
AGUESR$ 4.755.766,28
4.52%
Investimento no exteriorR$ 1.042.172,73
3.09%
Operações compromissadasR$ 713.289,70
3.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 704.023,76
2.54%
Brazilian depos receipt BDRR$ 585.876,91
0.67%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 153.661,73
0.38%
Valores a receberR$ 86.616,17
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 17.351,28
0.06%
DisponibilidadesR$ 14.832,44
-0.00%
Valores a pagar-R$ 801,72
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 6.518,50
Patrimônio
R$ 23.071.501,86
Cotistas
1
Web
Android
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