LÂMINA DE FUNDO
JUQUEHY INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO D
JUQUEHY INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO D
34799490000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6181738
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.35%Patrimônio Líquido
R$ 47.649.686,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
02/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 1.54 | 1.40 | 2.15 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 62.30 | - |
| 2024 | 0.50 | 2.17 | 0.27 | -1.09 | 1.37 | 0.01 | 1.11 | 1.54 | 0.20 | -0.14 | 0.03 | -1.37 | 4.64 | - | 50.79 | - |
| 2023 | 0.06 | -0.10 | 2.22 | 1.42 | 3.20 | 2.20 | 1.28 | 1.00 | -0.93 | 0.22 | 2.17 | 2.42 | 16.16 | - | 44.11 | - |
| 2022 | -0.37 | 0.56 | 2.89 | 1.02 | 1.00 | 0.30 | -0.61 | 0.79 | 0.41 | 0.48 | -1.11 | -0.01 | 5.43 | - | 24.06 | - |
| 2021 | -0.02 | -1.13 | 0.37 | 1.47 | 1.08 | 0.61 | 0.04 | -0.23 | 0.30 | -1.39 | 3.40 | 1.06 | 5.61 | - | 17.67 | - |
| 2020 | 0.47 | 0.30 | -1.49 | 0.71 | 1.39 | 1.60 | 2.71 | -0.17 | -0.56 | 0.75 | 1.68 | 3.58 | 11.42 | - | 11.42 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.72%
DebênturesR$ 47.516.301,01
0.31%
Cotas de fundosR$ 146.929,03
0.01%
Valores a receberR$ 3.172,61
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.785,33
-0.04%
Valores a pagar-R$ 19.501,74
Patrimônio
R$ 47.649.686,78
Cotistas
3
Web
Android
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