LÂMINA DE FUNDO
JUNO ICATU PREV FI FI
JUNO ICATU PREV FI FI
31248319000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4863918
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.17%
Patrimônio Líquido
R$ 44.578.398,24
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.676.316.3713.8126.2746.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.850.561.760.800.240.270.67----6.31-46.04-
20240.460.380.62-0.381.000.240.640.570.270.390.13-0.743.63-37.37-
20230.920.881.191.041.110.950.800.88-0.150.162.011.2611.61-32.56-
2022-0.570.372.950.371.05-0.27-0.320.840.751.45-0.150.627.27-18.77-
2021-0.76-1.83-0.330.740.750.38-0.79-0.99-0.54-2.623.480.69-1.93-10.72-
20200.40-0.06-5.050.521.862.033.91-1.48-1.570.161.634.336.51-12.90-
2019----0.991.060.680.181.401.38-0.871.056.00-6.00-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.89%
Títulos públicosR$ 35.615.701,76
19.82%
Cotas de fundosR$ 8.837.059,85
0.43%
Operações compromissadasR$ 191.638,81
0.03%
DisponibilidadesR$ 13.759,76
0.01%
Valores a receberR$ 2.566,41
-0.18%
Valores a pagar-R$ 82.328,73
Patrimônio
R$ 44.578.398,24
Cotistas
1
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