LÂMINA DE FUNDO
JUNO ICATU PREV FI FI
JUNO ICATU PREV FI FI
31248319000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4739787
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.93%Patrimônio Líquido
R$ 44.331.048,13
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.85 | 0.56 | 1.76 | 0.80 | 0.24 | 0.27 | - | - | - | - | - | 5.60 | - | 45.07 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.38 | 0.62 | -0.38 | 1.00 | 0.24 | 0.64 | 0.57 | 0.27 | 0.39 | 0.13 | -0.74 | 3.63 | - | 37.37 | - |
| 2023 | 0.92 | 0.88 | 1.19 | 1.04 | 1.11 | 0.95 | 0.80 | 0.88 | -0.15 | 0.16 | 2.01 | 1.26 | 11.61 | - | 32.56 | - |
| 2022 | -0.57 | 0.37 | 2.95 | 0.37 | 1.05 | -0.27 | -0.32 | 0.84 | 0.75 | 1.45 | -0.15 | 0.62 | 7.27 | - | 18.77 | - |
| 2021 | -0.76 | -1.83 | -0.33 | 0.74 | 0.75 | 0.38 | -0.79 | -0.99 | -0.54 | -2.62 | 3.48 | 0.69 | -1.93 | - | 10.72 | - |
| 2020 | 0.40 | -0.06 | -5.05 | 0.52 | 1.86 | 2.03 | 3.91 | -1.48 | -1.57 | 0.16 | 1.63 | 4.33 | 6.51 | - | 12.90 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.99 | 1.06 | 0.68 | 0.18 | 1.40 | 1.38 | -0.87 | 1.05 | 6.00 | - | 6.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.89%
Títulos públicosR$ 35.418.082,55
19.82%
Cotas de fundosR$ 8.788.026,06
0.43%
Operações compromissadasR$ 190.575,47
0.03%
DisponibilidadesR$ 13.683,41
0.01%
Valores a receberR$ 2.552,17
-0.18%
Valores a pagar-R$ 81.871,92
Patrimônio
R$ 44.331.048,13
Cotistas
1
Web
Android
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