LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JULICH FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JULICH FI
13042231000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 346,7818103
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.41%Patrimônio Líquido
R$ 183.115.523,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/12/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | 245.40 | - |
| 2024 | -0.17 | 0.50 | 0.94 | -0.90 | 0.65 | 0.35 | 1.14 | 1.06 | 0.43 | 0.84 | 0.22 | -0.71 | 4.41 | - | 240.93 | - |
| 2023 | 2.07 | -0.99 | -0.15 | 0.34 | 2.02 | 1.75 | 1.52 | -0.07 | -0.13 | -0.21 | 2.73 | 2.12 | 11.48 | - | 226.53 | - |
| 2022 | 2.62 | 0.56 | 5.40 | -0.58 | 1.10 | -3.66 | 1.43 | 3.02 | 1.51 | 1.98 | -1.98 | -0.05 | 11.62 | - | 192.91 | - |
| 2021 | -0.55 | 0.43 | 0.83 | 2.02 | 1.66 | 0.92 | -1.53 | -0.37 | -0.62 | -2.61 | -1.79 | 2.15 | 0.41 | - | 162.41 | - |
| 2020 | -0.07 | -1.99 | -8.95 | 4.27 | 2.65 | 3.28 | 3.33 | 0.35 | -1.92 | -0.03 | 4.32 | 3.58 | 8.30 | - | 161.34 | - |
| 2019 | 3.23 | 0.06 | 0.01 | 0.74 | 1.30 | 2.16 | 1.18 | -0.21 | 0.65 | 1.63 | -0.23 | 3.40 | 14.75 | - | 141.31 | - |
| 2018 | 3.56 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | -2.32 | 0.11 | 1.86 | -0.55 | 1.13 | 3.37 | -0.24 | -0.14 | 8.76 | - | 110.29 | - |
| 2017 | 2.89 | 2.01 | 0.86 | 0.47 | -1.27 | 1.10 | 2.80 | 1.87 | 2.47 | -0.16 | -0.24 | 1.61 | 15.29 | - | 93.36 | - |
| 2016 | 0.78 | 1.00 | 1.79 | 2.07 | 0.47 | 1.61 | 1.43 | 1.55 | 1.17 | 2.35 | 0.52 | 0.86 | 16.74 | - | 67.71 | - |
| 2015 | -0.53 | 2.43 | 1.70 | 1.65 | 0.36 | 1.06 | 0.76 | -0.94 | 0.57 | 1.23 | 0.85 | 0.64 | 10.18 | - | 43.66 | - |
| 2014 | -0.92 | 0.96 | 1.64 | 1.02 | 0.62 | 1.31 | 0.96 | 2.16 | -1.10 | 1.11 | 1.64 | -0.72 | 8.97 | - | 30.39 | - |
| 2013 | 0.99 | 0.02 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | -0.93 | 1.00 | 0.09 | 1.34 | 1.69 | 0.68 | -0.02 | 6.76 | - | 19.66 | - |
| 2012 | 1.69 | 1.83 | 1.02 | 0.91 | -0.20 | 0.71 | 1.04 | 0.69 | 0.62 | 0.95 | 0.85 | 1.36 | 12.08 | - | 12.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 183.147.349,24
0.01%
Valores a receberR$ 10.216,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.998,93
-0.03%
Valores a pagar-R$ 49.045,54
Patrimônio
R$ 183.115.523,76
Cotistas
1
Web
Android
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