LÂMINA DE FUNDO
JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MUL
JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MUL
20335555000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,505318
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.93%Patrimônio Líquido
R$ 124.571.426,29
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 47.02 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.59 | 0.74 | -0.25 | 0.86 | 0.34 | 1.21 | 1.12 | 0.60 | 0.22 | 0.44 | -0.39 | 5.97 | - | 44.88 | - |
| 2023 | -0.03 | 0.51 | 1.06 | 1.05 | 1.48 | 1.18 | 0.88 | 0.79 | -0.11 | 0.45 | 2.00 | 1.68 | 11.48 | - | 36.72 | - |
| 2022 | 0.52 | 0.79 | 1.91 | 0.59 | 1.04 | 0.41 | 0.78 | 1.90 | 1.42 | 1.08 | -0.02 | 0.70 | 11.68 | - | 22.64 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.31 | -0.06 | 0.64 | 0.47 | 0.44 | -0.14 | 0.12 | 0.31 | -0.56 | 1.10 | 1.02 | 2.64 | - | 9.81 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.28 | -0.42 | 0.14 | 0.53 | 0.48 | 0.93 | -0.16 | -0.08 | 0.13 | 0.47 | 1.16 | 3.91 | - | 6.99 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 5.91 | - | 2.96 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | -32.02 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | -27.99 | - | -2.78 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.89 | 1.10 | 0.81 | 0.96 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 10.20 | - | 35.00 | - |
| 2016 | 1.07 | 1.01 | 1.18 | 1.07 | 1.14 | 1.20 | 1.14 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 14.30 | - | 22.51 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.18 | 7.18 | - | 7.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 124.519.442,63
0.07%
DisponibilidadesR$ 92.053,46
0.01%
Valores a receberR$ 7.105,05
-0.04%
Valores a pagar-R$ 47.169,97
Patrimônio
R$ 124.571.426,29
Cotistas
17
Web
Android
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