LÂMINA DE FUNDO
JUBIEN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
JUBIEN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.549.945/0001-95
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,732505
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.14%Patrimônio Líquido
R$ 20.256.087,68
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.43 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | - | 137.46 | - |
| 2024 | -0.30 | 0.88 | 0.37 | -1.45 | 0.18 | 1.15 | 1.02 | 1.07 | 0.15 | 1.51 | 1.30 | 1.19 | 7.26 | - | 138.87 | - |
| 2023 | 0.20 | 0.36 | 0.37 | 0.75 | 1.64 | 0.92 | 1.11 | 0.25 | -0.53 | -0.37 | 3.09 | 2.23 | 10.43 | - | 122.70 | - |
| 2022 | 0.11 | 0.80 | 1.03 | 1.35 | 1.47 | 0.56 | 1.49 | 1.79 | 1.49 | 1.38 | -0.72 | 0.45 | 11.76 | - | 101.66 | - |
| 2021 | -0.36 | 0.27 | 0.30 | 1.27 | 0.59 | 0.21 | -1.23 | 0.12 | -0.17 | -1.64 | 0.30 | 1.44 | 1.06 | - | 80.44 | - |
| 2020 | 0.60 | -0.74 | -6.48 | 2.48 | 1.41 | 1.66 | 2.29 | 0.79 | -1.56 | -0.03 | 2.05 | 2.51 | 4.72 | - | 78.55 | - |
| 2019 | 2.19 | -0.05 | -0.09 | 0.47 | 1.01 | 1.41 | 0.45 | 1.20 | 0.89 | 1.54 | -0.29 | 2.07 | 11.31 | - | 70.50 | - |
| 2018 | 3.09 | 0.33 | 0.32 | 0.84 | -2.39 | -0.08 | 1.10 | 0.24 | 0.59 | 1.54 | 0.16 | 0.00 | 5.80 | - | 53.18 | - |
| 2017 | 1.04 | 1.18 | 1.07 | 0.36 | -0.65 | 0.87 | 2.11 | 1.45 | 1.38 | 0.62 | -0.20 | 1.26 | 10.98 | - | 44.78 | - |
| 2016 | 1.50 | 0.66 | -0.15 | 1.37 | 0.99 | 0.83 | 1.44 | 1.01 | 1.04 | 1.36 | 0.57 | 1.43 | 12.72 | - | 30.46 | - |
| 2015 | 0.61 | 1.07 | 1.58 | 0.31 | 1.23 | 0.64 | 2.49 | -0.34 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 1.47 | 12.66 | - | 15.74 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 1.11 | 0.69 | 2.73 | - | 2.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 20.265.745,78
0.00%
Valores a receberR$ 513,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 275,25
-0.05%
Valores a pagar-R$ 10.447,96
Patrimônio
R$ 20.256.087,68
Cotistas
1
Web
Android
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