LÂMINA DE FUNDO
JUBEMA II FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
JUBEMA II FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
21.596.165/0001-48
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 40,983383372
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.32%Patrimônio Líquido
R$ 348.530.451,89
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
25/03/2015
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 163.94 | - |
| 2024 | -0.35 | 0.40 | 0.82 | -1.10 | 0.89 | -0.02 | 1.26 | 1.30 | 0.55 | 0.26 | -5.04 | -0.26 | -1.44 | - | 159.68 | - |
| 2023 | 2.10 | -1.36 | -0.88 | 0.34 | 3.41 | 2.36 | 1.93 | -1.07 | -0.89 | -0.26 | 3.03 | 2.37 | 11.47 | - | 163.47 | - |
| 2022 | 1.27 | 0.63 | 3.88 | -2.50 | 0.24 | -2.55 | 1.71 | 2.80 | 1.77 | 2.38 | -2.91 | -0.58 | 6.02 | - | 136.36 | - |
| 2021 | 0.88 | 0.77 | 0.80 | 1.32 | 0.84 | 0.52 | -1.03 | -0.28 | -0.98 | -2.66 | -0.46 | 2.34 | 1.98 | - | 122.94 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.24 | -3.53 | 8.37 | 5.45 | 6.78 | 6.68 | 1.15 | -2.09 | -0.10 | 6.04 | 3.97 | 37.83 | - | 118.61 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.37 | 5.89 | - | 58.61 | - |
| 2018 | 0.89 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 1.07 | 1.06 | 0.65 | 1.59 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 9.57 | - | 49.79 | - |
| 2017 | 0.93 | 0.75 | 0.87 | 0.64 | 0.87 | 0.55 | 0.48 | 0.88 | 0.51 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 8.95 | - | 36.70 | - |
| 2016 | 1.35 | 1.40 | 1.17 | 0.95 | 1.17 | 1.10 | 0.91 | 1.11 | 0.88 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 13.04 | - | 25.47 | - |
| 2015 | - | - | - | 1.31 | 1.04 | 1.16 | 1.21 | 0.95 | 0.91 | 1.18 | 1.24 | 1.50 | 11.00 | - | 11.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 348.174.706,86
0.11%
Títulos públicosR$ 370.242,28
0.00%
Valores a receberR$ 5.015,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.008,40
-0.01%
Valores a pagar-R$ 20.501,99
Patrimônio
R$ 348.530.451,89
Cotistas
1
Web
Android
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