LÂMINA DE FUNDO
JUBEMA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
JUBEMA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12060619000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,850361
Atualizado: 17/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.43%Patrimônio Líquido
R$ 326.187.319,74
Atualizado: 17/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/04/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.39 | -0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.97 | - | 229.16 | - |
| 2024 | 0.94 | 1.46 | 0.95 | 0.35 | 0.76 | 2.03 | 2.05 | 0.32 | -0.56 | 2.35 | 1.08 | 1.59 | 14.12 | - | 235.77 | - |
| 2023 | -1.08 | 1.27 | 0.23 | -0.40 | 1.78 | -1.70 | 1.35 | 1.79 | -0.08 | -1.67 | 2.30 | 0.73 | 4.51 | - | 194.23 | - |
| 2022 | -3.18 | 0.33 | -4.43 | 2.01 | -2.34 | 1.39 | 0.12 | 0.94 | 0.10 | -2.09 | -1.40 | 2.95 | -5.72 | - | 181.53 | - |
| 2021 | 2.10 | 1.77 | 3.13 | -0.37 | 0.49 | -1.02 | 1.49 | -2.88 | 4.17 | -0.08 | 1.06 | 0.08 | 10.19 | - | 198.61 | - |
| 2020 | 1.18 | 0.65 | -5.05 | 4.35 | -0.80 | 2.49 | 1.80 | 1.91 | 3.62 | -0.12 | -1.01 | 3.95 | 13.34 | - | 171.00 | - |
| 2019 | 1.18 | 0.75 | 1.29 | 1.31 | 0.77 | 1.83 | -0.94 | 2.24 | 0.93 | 0.47 | 0.26 | 2.31 | 13.08 | - | 139.10 | - |
| 2018 | 5.05 | -0.20 | -0.61 | 0.13 | -5.83 | -0.18 | 0.55 | 1.35 | 0.38 | 0.60 | 0.70 | -0.79 | 0.83 | - | 111.44 | - |
| 2017 | 2.55 | 1.86 | 1.30 | 1.48 | -0.18 | 1.65 | 0.98 | 2.02 | 2.42 | -0.04 | -0.62 | 3.67 | 18.40 | - | 109.70 | - |
| 2016 | 0.63 | 1.00 | 0.22 | 1.57 | 1.32 | -0.24 | 2.58 | 0.89 | 1.56 | 2.09 | -0.81 | -0.19 | 11.09 | - | 77.11 | - |
| 2015 | 0.76 | 1.64 | 1.87 | 0.40 | 1.50 | 0.35 | 2.21 | 0.01 | 0.96 | 0.45 | 2.24 | 1.43 | 14.69 | - | 59.43 | - |
| 2014 | 0.42 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.77 | 0.94 | 0.78 | 0.85 | 0.29 | 0.69 | 1.07 | 0.71 | 9.35 | - | 39.01 | - |
| 2013 | 0.37 | -0.33 | 0.08 | 0.96 | -1.14 | -0.78 | 1.02 | -0.60 | 0.88 | 0.79 | 0.20 | 0.80 | 2.24 | - | 27.13 | - |
| 2012 | 1.24 | 1.06 | 0.78 | 1.27 | 1.29 | 0.31 | 1.47 | 1.08 | 1.08 | 2.29 | 0.72 | 1.45 | 14.97 | - | 24.34 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.97 | 2.15 | 1.33 | 0.79 | 1.26 | 0.52 | 8.15 | - | 8.15 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.86%
Cotas de fundosR$ 188.722.099,73
41.49%
Investimento no exteriorR$ 135.320.342,67
0.48%
Títulos públicosR$ 1.564.104,63
0.18%
Valores a receberR$ 586.709,80
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 10.749,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 627,89
-0.01%
Valores a pagar-R$ 17.314,16
Patrimônio
R$ 326.187.319,74
Cotistas
1
Web
Android
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