LÂMINA DE FUNDO
JTP FI FINANCEIRO EM ACOES
JTP FI FINANCEIRO EM ACOES
26751317000153
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,34015866
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.54%Patrimônio Líquido
R$ 177.189.973,84
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.14 | -1.21 | -1.54 | 5.67 | 3.68 | - | - | - | - | - | - | - | 15.24 | - | 38.86 | - |
| 2024 | -3.75 | 0.56 | 1.93 | -4.33 | -0.48 | 1.27 | 1.34 | 5.93 | -0.62 | -2.06 | -8.09 | -7.75 | -15.73 | - | 20.50 | - |
| 2023 | 1.74 | -2.28 | -1.85 | 0.08 | 8.68 | 2.98 | 2.97 | -1.82 | -1.77 | -3.43 | 9.41 | 1.39 | 16.28 | - | 42.99 | - |
| 2022 | 2.75 | -4.04 | -5.66 | -2.47 | 2.97 | -4.49 | 2.21 | 1.80 | 1.62 | 1.98 | 0.84 | 0.62 | -2.38 | - | 22.97 | - |
| 2021 | -0.26 | -1.13 | 1.77 | 0.86 | 1.08 | 0.37 | -1.60 | -3.01 | -7.83 | -6.81 | -2.93 | 0.96 | -17.50 | - | 25.97 | - |
| 2020 | 1.33 | -2.46 | -7.85 | 4.42 | 2.98 | 3.06 | 2.69 | 0.39 | -2.02 | -0.35 | 4.25 | 3.43 | 9.55 | - | 52.69 | - |
| 2019 | 3.35 | 1.05 | 1.36 | 0.83 | 0.79 | 1.89 | 0.60 | 1.29 | 1.70 | 1.33 | 1.13 | 1.23 | 17.83 | - | 39.38 | - |
| 2018 | 1.84 | 0.47 | 0.31 | 1.73 | -1.60 | -0.76 | 2.85 | 0.78 | 1.14 | 0.41 | 2.16 | -1.12 | 8.42 | - | 18.29 | - |
| 2017 | - | 1.09 | 1.37 | 1.10 | -0.54 | 0.63 | 1.68 | 0.70 | 1.38 | 0.21 | -0.14 | 1.29 | 9.10 | - | 9.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
73.26%
Títulos públicosR$ 129.813.758,52
20.28%
Cotas de fundosR$ 35.926.312,62
4.55%
DebênturesR$ 8.054.398,84
1.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.402.834,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.320,70
0.00%
Valores a receberR$ 0,40
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.662,99
Patrimônio
R$ 177.189.973,84
Cotistas
4
Web
Android
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