LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JTP 2 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JTP 2 FI
41196603000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,19726126
Atualizado: 05/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.42%Patrimônio Líquido
R$ 17.974.592,20
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/05/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.21 | -0.37 | 0.85 | 0.66 | 1.07 | 0.94 | 1.10 | 1.06 | 0.30 | - | - | - | 4.46 | - | 9.28 | - |
| 2024 | 2.85 | 0.52 | 0.38 | 0.90 | 0.04 | 4.84 | 0.86 | 1.52 | 0.74 | 0.81 | 1.82 | 0.08 | 16.37 | - | 4.61 | - |
| 2023 | 0.66 | 0.62 | 1.17 | 0.80 | 7.36 | -5.75 | -0.78 | -0.34 | 0.13 | 1.15 | 0.61 | 1.76 | 7.16 | - | -10.11 | - |
| 2022 | 2.10 | -1.09 | -3.06 | -1.57 | 1.28 | 1.19 | 1.08 | 1.26 | -0.17 | 0.99 | 0.99 | 1.13 | 4.08 | - | -16.11 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.17 | -2.02 | -2.34 | -10.22 | -8.22 | -5.70 | 7.15 | -19.40 | - | -19.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
75.93%
Cotas de fundosR$ 13.648.266,93
16.84%
AGUESR$ 3.027.304,90
9.60%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.726.070,61
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 398.355,79
0.58%
Valores a receberR$ 103.793,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 765,77
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 555,49
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 904,18
-5.17%
Valores a pagar-R$ 929.615,98
Patrimônio
R$ 17.974.592,20
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.