LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JTP 2 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JTP 2 FI
41196603000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,18074268
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.90%
Patrimônio Líquido
R$ 21.700.848,08
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/05/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.103.058.2723.9334.007.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.21-0.370.850.661.070.941.10-----3.06-7.81-
20242.850.520.380.900.044.840.861.520.740.811.820.0816.37-4.61-
20230.660.621.170.807.36-5.75-0.78-0.340.131.150.611.767.16--10.11-
20222.10-1.09-3.06-1.571.281.191.081.26-0.170.990.991.134.08--16.11-
2021-----1.17-2.02-2.34-10.22-8.22-5.707.15-19.40--19.40-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
75.93%
Cotas de fundosR$ 16.477.646,00
16.84%
AGUESR$ 3.654.885,91
9.60%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.083.896,85
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 480.937,67
0.58%
Valores a receberR$ 125.310,05
0.00%
DisponibilidadesR$ 924,52
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 670,65
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.091,62
-5.17%
Valores a pagar-R$ 1.122.331,73
Patrimônio
R$ 21.700.848,08
Cotistas
3
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