LÂMINA DE FUNDO
J GL BA DOL MAS CLA INVESTIMENTO MULT IE RESP LIM
J GL BA DOL MAS CLA INVESTIMENTO MULT IE RESP LIM
35.744.297/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 124,6949316
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 33.19%Patrimônio Líquido
R$ 1.895.963,77
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.36 | 1.25 | 2.27 | -0.33 | 1.70 | 8.48 | 1.12 | - | - | - | - | - | 17.85 | 301.52 | 11.76 | 28.31 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.54 | - |
| 2023 | -0.11 | 2.43 | -0.52 | -2.04 | -0.49 | -3.29 | 0.71 | 0.54 | -1.60 | -3.04 | 1.65 | 3.13 | -2.82 | - | -5.17 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.63 | - |
| 2022 | -8.38 | -5.29 | -6.54 | 0.40 | -5.52 | 4.71 | 3.09 | -1.20 | -2.21 | -2.66 | 3.85 | -0.21 | -19.07 | - | -2.42 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.23 | - |
| 2021 | 5.96 | 2.01 | 2.40 | -1.67 | -3.41 | -3.62 | 4.66 | 0.93 | 3.60 | 5.45 | -0.19 | 0.43 | 17.20 | 387.39 | 20.58 | 395.59 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.98 | 0.57 | 0.33 | -0.99 | 2.88 | 394.52 | 2.88 | 394.52 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.14%
Investimento no exteriorR$ 1.860.716,19
42.32%
Cotas de fundosR$ 802.407,70
0.06%
Valores a receberR$ 1.070,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,11
-40.52%
Valores a pagar-R$ 768.230,36
Patrimônio
R$ 1.895.963,77
Cotistas
1
Web
Android
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