LÂMINA DE FUNDO
JOYEUSE FI FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP L
JOYEUSE FI FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP L
31569966000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0747504
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.38%
Patrimônio Líquido
R$ 106.398.861,30
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.411.8715.6421.8114.57108.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.060.92-0.992.05-0.351.98-0.972.41----1.88-108.92-
20240.000.000.000.000.000.000.002.733.063.303.093.4316.61-105.06-
20230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.532.53-75.85-
20220.000.0014.146.431.813.69-3.373.089.56-2.90-10.88-0.7920.15-71.51-
2021-1.3410.775.19-0.22-1.320.41-6.070.286.653.080.000.0017.69-42.75-
20200.081.930.091.89-1.672.011.612.57-0.232.70-2.543.8912.83-21.29-
2019----0.382.442.230.872.27-0.861.08-1.280.977.50-7.50-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.00%
Cotas de fundosR$ 107.462.679,67
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.433,07
0.00%
Valores a receberR$ 1.277,27
-1.01%
Valores a pagar-R$ 1.071.531,55
Patrimônio
R$ 106.398.861,30
Cotistas
1
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