LÂMINA DE FUNDO
UBS JOY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
UBS JOY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27292851000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0000242
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.73%
Patrimônio Líquido
R$ 59.089.780,74
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.046.737.5719.80-14.58-5.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.530.231.141.851.520.89-0.721.170.980.04--6.73--5.05-
20240.080.190.89-1.240.850.071.130.900.210.890.750.034.83--11.04-
2023-1.06-0.67-1.020.472.58-23.941.67-0.72-0.56-0.764.172.78-18.68--15.14-
2022-27.860.763.54-1.97-0.06-2.603.333.190.702.21-4.72-1.47-26.01-4.35-
20210.010.61-0.821.560.440.45-1.160.140.36-3.73-1.071.37-1.93-41.04-
20200.57-2.39-10.724.033.493.614.250.96-1.61-0.004.403.018.88-43.81-
20193.35-0.180.340.690.722.121.071.040.891.470.423.2916.25-32.09-
20182.030.640.550.43-1.380.810.041.810.561.480.11-0.097.17-13.62-
2017------1.871.201.440.230.011.146.02-6.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.58%
Cotas de fundosR$ 51.157.739,93
9.80%
Títulos públicosR$ 5.788.927,14
3.12%
DebênturesR$ 1.845.069,36
0.36%
Merc Futuro - posic vendR$ 215.178,69
0.18%
Merc Futuro - posic comprR$ 106.301,07
0.00%
Valores a receberR$ 2.177,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 707,21
-0.04%
Valores a pagar-R$ 26.319,38
Patrimônio
R$ 59.089.780,74
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
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