LÂMINA DE FUNDO
UBS JOY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
UBS JOY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27292851000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0337248
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.43%Patrimônio Líquido
R$ 60.562.548,24
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.10 | - | -1.94 | - |
| 2025 | -0.53 | 0.23 | 1.14 | 1.85 | 1.52 | 0.89 | -0.72 | 1.17 | 0.98 | 1.21 | 1.84 | 0.34 | 10.34 | - | -1.84 | - |
| 2024 | 0.08 | 0.19 | 0.89 | -1.24 | 0.85 | 0.07 | 1.13 | 0.90 | 0.21 | 0.89 | 0.75 | 0.03 | 4.83 | - | -11.04 | - |
| 2023 | -1.06 | -0.67 | -1.02 | 0.47 | 2.58 | -23.94 | 1.67 | -0.72 | -0.56 | -0.76 | 4.17 | 2.78 | -18.68 | - | -15.14 | - |
| 2022 | -27.86 | 0.76 | 3.54 | -1.97 | -0.06 | -2.60 | 3.33 | 3.19 | 0.70 | 2.21 | -4.72 | -1.47 | -26.01 | - | 4.35 | - |
| 2021 | 0.01 | 0.61 | -0.82 | 1.56 | 0.44 | 0.45 | -1.16 | 0.14 | 0.36 | -3.73 | -1.07 | 1.37 | -1.93 | - | 41.04 | - |
| 2020 | 0.57 | -2.39 | -10.72 | 4.03 | 3.49 | 3.61 | 4.25 | 0.96 | -1.61 | -0.00 | 4.40 | 3.01 | 8.88 | - | 43.81 | - |
| 2019 | 3.35 | -0.18 | 0.34 | 0.69 | 0.72 | 2.12 | 1.07 | 1.04 | 0.89 | 1.47 | 0.42 | 3.29 | 16.25 | - | 32.09 | - |
| 2018 | 2.03 | 0.64 | 0.55 | 0.43 | -1.38 | 0.81 | 0.04 | 1.81 | 0.56 | 1.48 | 0.11 | -0.09 | 7.17 | - | 13.62 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.20 | 1.44 | 0.23 | 0.01 | 1.14 | 6.02 | - | 6.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.58%
Cotas de fundosR$ 52.432.807,40
9.80%
Títulos públicosR$ 5.933.211,71
3.12%
DebênturesR$ 1.891.056,30
0.36%
Merc Futuro - posic vendR$ 220.541,85
0.18%
Merc Futuro - posic comprR$ 108.950,55
0.00%
Valores a receberR$ 2.231,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 724,83
-0.04%
Valores a pagar-R$ 26.975,37
Patrimônio
R$ 60.562.548,24
Cotistas
4
Web
Android
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