LÂMINA DE FUNDO
JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
35780106000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 368,19854062
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 34.90%Patrimônio Líquido
R$ 66.068.215,72
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Empiricus Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | -0.16 | - | 7.94 | - |
| 2024 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.21 | - | 8.11 | - |
| 2023 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.15 | - | 8.34 | - |
| 2022 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.17 | - | 8.50 | - |
| 2021 | -0.01 | -0.01 | -7.00 | -5.10 | -1.94 | 10.51 | 3.88 | 3.59 | -3.79 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -1.03 | - | 8.69 | - |
| 2020 | - | - | - | -22.59 | 4.48 | 0.69 | 5.94 | -4.17 | -0.00 | 32.83 | -0.02 | 0.02 | 9.82 | - | 9.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
102.84%
DebênturesR$ 67.947.651,65
0.13%
Cotas de fundosR$ 87.531,45
0.01%
Valores a receberR$ 4.076,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 363,36
-2.98%
Valores a pagar-R$ 1.971.404,20
Patrimônio
R$ 66.068.215,72
Cotistas
674
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.