LÂMINA DE FUNDO
JOURNEY CAP FR FIC FI INC EM INFRA RF LP
JOURNEY CAP FR FIC FI INC EM INFRA RF LP
36.776.013/0001-02
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1604558
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.51%Patrimônio Líquido
R$ 28.940.968,72
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/05/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Journey Capital Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.05 | - | 15.38 | - |
| 2024 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.53 | - | 15.44 | - |
| 2023 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.42 | - | 16.06 | - |
| 2022 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.45 | - | 16.55 | - |
| 2021 | -0.02 | -11.74 | -7.01 | -5.13 | -1.96 | 10.46 | 3.85 | 3.56 | -3.80 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -12.86 | - | 17.07 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 5.82 | -4.23 | -0.08 | 32.71 | -0.03 | 0.00 | 34.35 | - | 34.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.79%
Cotas de fundosR$ 28.879.072,67
0.23%
DisponibilidadesR$ 65.587,81
0.00%
Valores a receberR$ 852,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.544,71
Patrimônio
R$ 28.940.968,72
Cotistas
1
Web
Android
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