LÂMINA DE FUNDO
JOURNEY CAP END DEB INC FI RF CRED PRIV
JOURNEY CAP END DEB INC FI RF CRED PRIV
31120420000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5784308
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.23%Patrimônio Líquido
R$ 58.591.649,96
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Journey Capital Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | - | 54.37 | - |
| 2024 | 1.37 | 1.74 | 0.91 | 0.48 | 0.85 | 0.69 | 0.86 | 1.03 | 0.90 | 0.67 | 0.55 | 0.68 | 11.27 | - | 52.39 | - |
| 2023 | 0.13 | -0.56 | 0.78 | 0.66 | 2.01 | 1.74 | 1.55 | 1.44 | 1.09 | 1.01 | 0.62 | 0.86 | 11.91 | - | 36.96 | - |
| 2022 | 0.41 | 0.77 | 1.64 | 0.71 | 1.28 | 0.73 | 0.06 | 0.78 | 0.68 | 0.05 | -0.21 | 0.75 | 7.91 | - | 22.38 | - |
| 2021 | 0.66 | -0.41 | 0.14 | 0.35 | 0.66 | 0.67 | 0.27 | 0.47 | 0.44 | -0.06 | 1.56 | 0.61 | 5.48 | - | 13.41 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.01 | -2.96 | -0.08 | 0.94 | 1.45 | 1.46 | 0.42 | -0.08 | 0.67 | 1.31 | 1.33 | 4.76 | - | 7.52 | - |
| 2019 | 0.86 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.91 | 0.53 | -0.11 | 0.05 | 0.20 | -0.66 | -1.73 | 0.07 | 1.88 | - | 2.63 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.74 | - | 0.74 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.80%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 54.373.051,16
20.08%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 11.765.203,31
3.52%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.062.426,08
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 58.591.649,96
Cotistas
1.886
Web
Android
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