LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL ENDURANCE
CLASSE UNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL ENDURANCE
34706691000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7624351
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.86%Patrimônio Líquido
R$ 37.922.977,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Journey Capital Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 0.75 | 0.35 | 1.64 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 | - | 65.70 | - |
| 2024 | 1.24 | 1.55 | 0.97 | -0.22 | 1.16 | 0.70 | 0.87 | 0.92 | 0.72 | 0.66 | 0.23 | -0.23 | 8.90 | - | 58.14 | - |
| 2023 | 0.63 | 0.24 | 1.16 | 0.89 | 1.60 | 1.52 | 1.54 | 1.37 | 0.10 | 0.04 | 1.60 | 1.40 | 12.76 | - | 45.21 | - |
| 2022 | -0.16 | 0.87 | 2.39 | 0.86 | 1.18 | 0.38 | -0.53 | 0.17 | 0.39 | 0.75 | -0.99 | 0.47 | 5.89 | - | 28.78 | - |
| 2021 | 0.74 | -1.13 | 0.36 | 1.13 | 0.83 | 0.76 | 0.15 | 0.20 | 0.71 | -1.22 | 2.98 | 0.71 | 6.33 | - | 21.62 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.30 | -4.16 | 1.40 | 3.85 | 2.48 | 4.28 | -1.14 | -1.59 | -0.12 | 3.09 | 4.51 | 14.16 | - | 14.38 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | -1.74 | 1.00 | 0.19 | - | 0.19 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.68%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 33.630.096,59
11.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.516.626,64
0.01%
DERIVATIVOSR$ 3.792,30
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 37.922.977,66
Cotistas
2
Web
Android
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