LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JOSE IGNACIO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO JOSE IGNACIO FI
41543671000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2865046
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.66%Patrimônio Líquido
R$ 22.067.396,31
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.43 | 0.57 | 0.17 | -1.07 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | -1.68 | - | 24.85 | - |
| 2024 | -0.33 | 0.91 | 0.78 | -0.59 | -1.54 | 0.81 | 1.82 | -1.45 | 0.36 | -0.16 | -0.52 | 0.98 | 1.02 | - | 26.99 | - |
| 2023 | -1.12 | 0.60 | 1.85 | -3.02 | 0.72 | -0.37 | 0.10 | -0.20 | 0.09 | -2.33 | -0.90 | 1.01 | -3.61 | - | 25.71 | - |
| 2022 | 6.06 | 0.83 | 18.28 | -0.23 | -2.28 | 0.03 | -0.17 | 0.83 | 5.01 | 0.19 | 3.56 | -0.27 | 34.92 | - | 30.41 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -2.41 | 0.03 | -1.26 | 0.84 | -1.29 | 0.74 | -3.34 | - | -3.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 22.083.364,28
0.01%
Valores a receberR$ 2.554,31
-0.08%
Valores a pagar-R$ 18.520,90
Patrimônio
R$ 22.067.396,31
Cotistas
1
Web
Android
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