LÂMINA DE FUNDO
JOMS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
JOMS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
23872452000169
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 243,57089247
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.62%Patrimônio Líquido
R$ 67.103.924,05
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/01/2016
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 0.84 | 0.83 | 1.40 | 1.34 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | 5.56 | - | 143.22 | - |
| 2024 | -0.13 | 0.60 | 0.57 | -0.77 | 0.76 | 0.37 | 1.03 | 1.67 | 0.19 | 0.64 | 0.74 | 0.02 | 5.82 | - | 130.41 | - |
| 2023 | 1.37 | -0.50 | 0.46 | 0.83 | 2.60 | 2.37 | 1.48 | -0.57 | -0.67 | -0.13 | 3.60 | 2.18 | 13.70 | - | 117.74 | - |
| 2022 | 1.21 | 0.54 | 3.65 | -1.30 | 0.83 | -1.72 | 1.01 | 2.61 | 1.48 | 1.96 | -2.16 | -0.36 | 7.85 | - | 91.50 | - |
| 2021 | -0.44 | 0.09 | 1.16 | 1.41 | 1.22 | 0.61 | -0.97 | -0.37 | -1.01 | -1.67 | -0.05 | 1.40 | 1.33 | - | 77.56 | - |
| 2020 | 0.49 | -1.39 | -7.86 | 2.69 | 1.78 | 2.13 | 3.19 | 0.29 | -1.53 | -0.18 | 3.86 | 3.54 | 6.61 | - | 75.23 | - |
| 2019 | 3.54 | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 1.50 | 2.21 | 0.97 | 0.37 | 1.24 | 1.55 | -0.63 | 2.44 | 15.19 | - | 64.37 | - |
| 2018 | 3.47 | 0.49 | 0.37 | 0.16 | -1.55 | 0.18 | 1.25 | 0.45 | 0.49 | 2.89 | 0.54 | 0.11 | 9.12 | - | 42.69 | - |
| 2017 | 2.39 | 2.11 | 0.64 | 0.38 | -0.52 | 0.81 | 2.44 | 1.82 | 1.89 | 0.03 | -0.48 | 1.53 | 13.78 | - | 30.77 | - |
| 2016 | - | 1.12 | 0.91 | 1.47 | 1.24 | 0.99 | 2.20 | 1.34 | 1.39 | 2.76 | -0.61 | 1.23 | 14.93 | - | 14.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.54%
Cotas de fundosR$ 62.765.950,62
5.18%
DebênturesR$ 3.473.501,43
1.15%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 770.976,11
0.16%
Títulos públicosR$ 104.795,90
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.808,72
0.00%
Valores a receberR$ 2.718,93
-0.04%
Valores a pagar-R$ 23.823,99
Patrimônio
R$ 67.103.924,05
Cotistas
3
Web
Android
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