LÂMINA DE FUNDO
JO C E P A FIC FI INVESTIMENTO DE INVESTIMENTO EM I RF LP
JO C E P A FIC FI INVESTIMENTO DE INVESTIMENTO EM I RF LP
33150386000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4696317
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.64%Patrimônio Líquido
R$ 10.469.636,09
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/06/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Journey Capital Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - | 43.92 | - |
| 2024 | 1.17 | 1.49 | 0.89 | -0.29 | 1.09 | 0.63 | 0.79 | 0.84 | 0.65 | 0.59 | 0.17 | -0.30 | 7.98 | - | 41.63 | - |
| 2023 | 0.30 | -0.57 | 0.79 | 0.67 | 2.03 | 1.73 | 1.40 | 1.30 | 0.03 | -0.03 | 1.54 | 1.33 | 11.00 | - | 31.16 | - |
| 2022 | 0.32 | 0.77 | 2.11 | 0.65 | 1.08 | 0.35 | -0.73 | 0.33 | 0.93 | 0.09 | -0.24 | -0.29 | 5.47 | - | 18.16 | - |
| 2021 | 0.80 | -0.36 | 0.16 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.22 | 0.44 | 0.50 | -0.38 | 1.81 | 0.66 | 5.73 | - | 12.03 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.11 | -2.75 | 0.29 | 1.22 | 1.37 | 1.63 | 0.24 | -0.22 | 0.72 | 1.51 | 1.64 | 6.28 | - | 5.96 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.18 | 0.50 | -0.18 | -1.05 | 0.14 | -0.30 | - | -0.30 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.97%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 10.466.495,20
91.67%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 9.597.515,40
27.67%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.896.948,31
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 10.469.636,09
Cotistas
336
Web
Android
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