LÂMINA DE FUNDO
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34370592000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,46313737
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%
Patrimônio Líquido
R$ 20.599.503,25
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.635.229.8821.0732.1941.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.860.780.901.040.63------5.23-41.91-
20240.530.670.690.650.720.730.720.830.700.750.700.648.66-34.86-
20231.040.430.960.581.030.970.931.020.750.701.311.0411.30-24.11-
20220.260.971.670.680.890.140.290.990.840.970.160.588.76-11.51-
2021-0.09-0.210.080.480.480.36-0.020.01-0.04-1.291.571.202.53-2.53-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.52%
Títulos públicosR$ 9.376.235,52
32.88%
Cotas de fundosR$ 6.772.412,78
22.60%
DebênturesR$ 4.656.425,63
0.07%
Valores a receberR$ 13.611,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.420,35
-1.07%
Valores a pagar-R$ 220.602,82
Patrimônio
R$ 20.599.503,25
Cotistas
1
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