LÂMINA DE FUNDO
JLS FIM CRED PRIV
JLS FIM CRED PRIV
38389372000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51654084
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%Patrimônio Líquido
R$ 25.067.072,04
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/09/2020
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Oriz Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 1.36 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | - | 82.72 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.86 | 0.73 | -0.59 | 1.05 | 0.78 | 0.62 | 0.98 | 0.38 | 1.19 | 0.69 | 0.28 | 7.80 | - | 75.36 | - |
| 2023 | 0.94 | -0.08 | -0.07 | 1.02 | 1.61 | 1.12 | 0.79 | 0.44 | 27.20 | 0.40 | 1.64 | 1.12 | 39.01 | - | 62.67 | - |
| 2022 | 0.98 | 0.77 | 2.38 | 0.13 | 1.11 | -0.08 | 0.85 | 1.89 | 1.14 | 1.64 | -0.44 | 0.46 | 11.34 | - | 17.02 | - |
| 2021 | -0.23 | -0.34 | 0.34 | 0.61 | 0.77 | 0.51 | -0.20 | 0.09 | -0.14 | -0.56 | 0.87 | 1.18 | 2.92 | - | 5.10 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 1.53 | 2.12 | - | 2.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.62%
Cotas de fundosR$ 23.216.726,06
5.83%
DebênturesR$ 1.460.470,03
1.32%
Títulos públicosR$ 331.635,46
0.61%
Valores a receberR$ 151.718,65
0.02%
DisponibilidadesR$ 5.026,04
-0.39%
Valores a pagar-R$ 98.506,04
Patrimônio
R$ 25.067.072,04
Cotistas
3
Web
Android
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