LÂMINA DE FUNDO
JLC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM I
JLC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RF EM I
10347253000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 386,822717
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.96%Patrimônio Líquido
R$ 7.263.796,43
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/10/2008
Benchmark
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 1.11 | 1.10 | 0.68 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | - | 271.72 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.64 | 0.67 | -0.76 | 0.68 | 1.24 | 1.22 | 0.64 | -0.17 | 1.26 | 0.81 | 0.53 | 7.17 | - | 254.19 | - |
| 2023 | 1.11 | -0.14 | -0.10 | 0.64 | 0.56 | 0.77 | 0.80 | 0.40 | -0.61 | -0.46 | 2.23 | 1.77 | 7.15 | - | 230.49 | - |
| 2022 | 0.98 | 0.68 | 2.65 | 0.20 | 1.04 | -0.41 | 1.16 | 2.05 | 1.18 | 1.18 | -1.00 | 0.58 | 10.73 | - | 208.44 | - |
| 2021 | -0.53 | 0.60 | 0.30 | 1.29 | 0.79 | 0.57 | -1.42 | 0.13 | -0.54 | -1.32 | -0.45 | 1.63 | 1.00 | - | 178.55 | - |
| 2020 | 0.76 | -1.21 | -7.21 | 2.50 | 1.65 | 1.27 | 2.32 | 0.16 | -1.42 | -0.35 | 3.27 | 2.84 | 4.20 | - | 175.79 | - |
| 2019 | 1.69 | -0.00 | 0.17 | 0.56 | 1.25 | 1.18 | 0.53 | 1.06 | 0.72 | 1.29 | -17.54 | 2.28 | -8.27 | - | 164.68 | - |
| 2018 | 3.58 | 0.24 | 0.28 | 0.76 | -2.43 | -0.04 | 0.93 | 0.53 | 0.69 | 1.25 | 0.07 | -0.08 | 5.83 | - | 188.54 | - |
| 2017 | 2.06 | 1.45 | 1.36 | 0.20 | -0.98 | 1.03 | 2.52 | 1.57 | 1.58 | 0.73 | -0.17 | 1.28 | 13.33 | - | 172.64 | - |
| 2016 | 1.26 | 0.74 | 0.52 | 1.78 | 1.36 | 0.69 | 1.24 | 1.38 | 1.30 | 1.89 | 0.26 | 2.13 | 15.54 | - | 140.57 | - |
| 2015 | 0.80 | 2.47 | 2.80 | -0.43 | 1.63 | 0.16 | 3.01 | -0.35 | 1.43 | 0.69 | 1.24 | 1.29 | 15.70 | - | 108.22 | - |
| 2014 | 0.11 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.97 | 1.03 | 0.73 | 1.59 | 1.13 | 0.88 | 1.97 | 0.65 | 10.36 | - | 79.96 | - |
| 2013 | 0.58 | 0.34 | 0.43 | 0.78 | 0.39 | 0.40 | 0.60 | 0.79 | -0.16 | 0.90 | 1.30 | 0.79 | 7.37 | - | 63.07 | - |
| 2012 | 1.05 | 0.87 | 0.80 | 1.19 | 1.53 | 0.61 | 1.00 | 0.52 | 0.20 | 1.12 | 0.29 | 0.84 | 10.48 | - | 51.88 | - |
| 2011 | 0.57 | 0.88 | 0.92 | 1.04 | 0.90 | 0.83 | 1.05 | 1.94 | 1.11 | 0.89 | 0.87 | 0.62 | 12.25 | - | 37.47 | - |
| 2010 | 0.56 | 0.94 | 0.78 | 0.57 | 1.12 | 0.65 | 0.88 | 0.97 | 0.72 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 10.37 | - | 22.47 | - |
| 2009 | 1.18 | 0.74 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.97 | 0.63 | 0.90 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 10.96 | 10.96 | ||
| 2008 | 0.88 | 0.84 | 1.73 | 1.73 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 7.266.585,00
0.00%
Valores a receberR$ 350,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 346,28
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.485,32
Patrimônio
R$ 7.263.796,43
Cotistas
1
Web
Android
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