LÂMINA DE FUNDO
JJSP FUND III FIM
JJSP FUND III FIM
04.588.085/0001-21
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15.455,456939
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.19%
Patrimônio Líquido
R$ 404.109.770,45
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/01/2002
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.843.5811.3221.7222.531437.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.610.890.300.84-------3.5886.89805.52148.56
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-542.22-
20231.02-0.290.390.631.301.701.170.320.470.391.701.5110.7982.81774.23149.81
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-516.81-
20220.17-0.010.29-0.980.88-0.542.151.370.101.370.980.516.4351.94689.09154.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-445.71-
2021-0.91-1.041.311.121.470.39-0.38-0.54-0.46-0.010.091.252.2751.13641.41166.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-385.59-
20200.06-2.24-9.733.132.842.602.95-0.60-1.18-0.274.022.773.59130.55624.96171.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-364.95-
20194.180.110.460.841.942.840.70-0.122.172.22-0.892.5218.22306.22599.83170.16
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-352.50-
20183.260.650.900.15-3.15-0.862.63-0.850.694.701.241.1010.72167.24491.97150.41
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-327.09-
20171.202.351.230.25-0.280.752.541.691.760.18-0.501.3713.23133.23434.66144.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-301.36-
20160.602.294.300.791.41-0.861.850.891.240.261.500.9516.23116.01372.19140.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-265.11-
20151.941.190.162.941.240.16-0.21-2.67-0.252.130.690.618.1061.09306.25139.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-220.30-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
38.57%
Cotas de fundosR$ 155.876.930,39
29.78%
Títulos públicosR$ 120.363.222,25
23.44%
DebênturesR$ 94.739.240,00
5.08%
Operações compromissadasR$ 20.547.086,55
3.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.949.276,51
0.29%
Valores a receberR$ 1.159.182,65
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 71.662,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.728,06
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 84.321,06
-0.38%
Valores a pagar-R$ 1.523.239,25
Patrimônio
R$ 404.109.770,45
Cotistas
1
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