LÂMINA DE FUNDO
JIVE D III OFFSH FC DE FIM CRED PRIV
JIVE D III OFFSH FC DE FIM CRED PRIV
35.819.219/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,05885095
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.88%Patrimônio Líquido
R$ 1.289.354.285,35
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
24/07/2020
Benchmark
IPCA
Administrador
Maf Dtvm
Gestor
Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07 | 5.51 | -0.17 | -2.97 | -3.63 | 0.20 | -4.00 | - | - | - | - | - | -5.19 | - | 6.75 | 16.19 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.70 | - |
| 2023 | 0.64 | -4.08 | 0.54 | 0.21 | -4.51 | 0.59 | -1.40 | 1.07 | 2.12 | -8.25 | -5.60 | 5.98 | -12.73 | - | 12.59 | 37.27 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.78 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 2.41 | 1.79 | 1.44 | -2.44 | 0.86 | 1.23 | 3.84 | 0.54 | 1.33 | 14.36 | 115.99 | 29.01 | 158.04 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.36 | - |
| 2021 | 1.04 | 1.59 | 0.85 | 0.64 | 1.00 | -0.02 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.56 | 0.92 | 1.65 | 10.57 | 238.06 | 12.81 | 240.91 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.32 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.87 | 2.93 | 2.03 | 241.67 | 2.03 | 241.67 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.84 | - | 0.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.88%
Cotas de fundosR$ 1.261.993.800,61
69.32%
Valores a receberR$ 893.800.452,96
69.32%
Outras aplicaçõesR$ 893.800.452,96
2.19%
Títulos públicosR$ 28.174.179,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.585,99
-0.06%
Valores a pagar-R$ 835.362,46
Patrimônio
R$ 1.289.354.285,35
Cotistas
8
Web
Android
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