LÂMINA DE FUNDO
JIANG FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP
JIANG FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP
29045966000127
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 160,6487735
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.56%Patrimônio Líquido
R$ 242.978.583,60
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Banco Bocom BBM S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69 | 1.07 | -0.98 | 5.37 | 2.03 | 1.00 | 0.75 | - | - | - | - | - | 11.34 | - | 113.87 | - |
| 2024 | -3.05 | 1.10 | 1.59 | 2.40 | -2.96 | 49.83 | 3.43 | 1.62 | -6.42 | 3.05 | 0.54 | 0.55 | 51.91 | - | 92.09 | - |
| 2023 | 0.54 | -1.11 | -0.42 | 0.88 | 1.47 | 0.58 | 1.40 | 0.81 | 2.26 | -2.25 | 0.65 | 0.92 | 5.80 | - | 26.45 | - |
| 2022 | 1.48 | -0.62 | 0.80 | -1.15 | 1.82 | 2.59 | 1.20 | 1.48 | 1.08 | 0.45 | 0.47 | -9.21 | -0.16 | - | 19.52 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.82 | 1.23 | -0.91 | 1.80 | -0.65 | -0.62 | 1.70 | 0.01 | -0.17 | 0.05 | 1.82 | 3.51 | - | 19.71 | - |
| 2020 | -0.43 | 0.55 | -0.48 | -1.88 | 5.14 | -2.32 | 0.46 | -0.30 | 0.66 | -0.11 | -0.28 | 0.27 | 1.11 | - | 15.65 | - |
| 2019 | -2.05 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.60 | 0.31 | 0.51 | 0.32 | 0.35 | -0.07 | 1.31 | 0.28 | 2.61 | - | 14.38 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.29 | 6.77 | -10.16 | 10.41 | -0.33 | 1.28 | 0.40 | 0.37 | 3.17 | 11.47 | - | 11.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.58%
Títulos públicosR$ 103.471.943,87
42.31%
Investimento no exteriorR$ 102.804.554,59
42.21%
Outras aplicaçõesR$ 102.558.922,68
4.81%
Valores a receberR$ 11.677.220,28
3.85%
Operações compromissadasR$ 9.346.621,70
0.16%
Outras oper passivas e exigibR$ 391.915,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.287,81
-0.02%
Valores a pagar-R$ 43.762,19
Patrimônio
R$ 242.978.583,60
Cotistas
1
Web
Android
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