LÂMINA DE FUNDO
JIANG FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP
JIANG FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP
29045966000127
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 164,4945646
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.84%
Patrimônio Líquido
R$ 246.476.290,68
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Banco Bocom BBM S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.0313.6010.7575.2069.08118.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.691.07-0.985.372.031.000.752.03----13.60-118.21-
2024-3.051.101.592.40-2.9649.833.431.62-6.423.050.540.5551.91-92.09-
20230.54-1.11-0.420.881.470.581.400.812.26-2.250.650.925.80-26.45-
20221.48-0.620.80-1.151.822.591.201.481.080.450.47-9.21-0.16-19.52-
20210.08-0.821.23-0.911.80-0.65-0.621.700.01-0.170.051.823.51-19.71-
2020-0.430.55-0.48-1.885.14-2.320.46-0.300.66-0.11-0.280.271.11-15.65-
2019-2.050.510.330.210.600.310.510.320.35-0.071.310.282.61-14.38-
2018---0.296.77-10.1610.41-0.331.280.400.373.1711.47-11.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.58%
Títulos públicosR$ 104.961.435,43
42.31%
Investimento no exteriorR$ 104.284.439,01
42.21%
Outras aplicaçõesR$ 104.035.271,19
4.81%
Valores a receberR$ 11.845.315,32
3.85%
Operações compromissadasR$ 9.481.167,49
0.16%
Outras oper passivas e exigibR$ 397.557,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.349,54
-0.02%
Valores a pagar-R$ 44.392,15
Patrimônio
R$ 246.476.290,68
Cotistas
1
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