LÂMINA DE FUNDO
JH MULT FIC FI
JH MULT FIC FI
08.166.078/0001-92
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 65,9394791
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.94%Patrimônio Líquido
R$ 3.829.142,16
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/11/2006
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.42 | 0.76 | 1.47 | -2.91 | 1.97 | 1.66 | 0.46 | - | - | - | - | - | 2.94 | 49.66 | 563.42 | 175.82 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 320.46 | - |
| 2023 | 2.63 | 0.77 | -0.30 | -0.37 | 1.25 | 0.95 | 1.64 | 0.38 | 0.61 | -0.23 | 2.98 | 3.24 | 14.33 | 109.98 | 544.48 | 183.35 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 296.96 | - |
| 2022 | 1.17 | 1.12 | 2.87 | 0.36 | 1.03 | -1.64 | 1.46 | 2.11 | -0.45 | 3.37 | -0.28 | 0.91 | 12.60 | 101.78 | 463.70 | 184.60 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 251.20 | - |
| 2021 | 0.27 | 0.61 | 1.80 | 1.31 | 1.00 | 0.17 | -2.83 | -0.15 | -0.55 | -4.51 | -0.58 | 0.95 | -2.66 | - | 400.62 | 188.52 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 212.51 | - |
| 2020 | 0.02 | -2.42 | -11.29 | 6.83 | 2.42 | 2.17 | 2.88 | 0.88 | -1.39 | -0.29 | 4.25 | 2.34 | 5.38 | 195.64 | 414.30 | 207.96 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 199.22 | - |
| 2019 | 3.60 | -0.00 | 0.33 | 0.81 | 1.36 | 1.46 | 0.60 | 0.54 | 0.87 | 0.99 | -0.32 | 2.30 | 13.22 | 222.18 | 388.04 | 202.93 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 191.22 | - |
| 2018 | 2.91 | 0.14 | 0.64 | 0.36 | -2.03 | 0.21 | 1.10 | 0.67 | -0.02 | 2.86 | 0.17 | -0.52 | 6.58 | 102.65 | 331.06 | 189.33 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 174.86 | - |
| 2017 | -0.05 | 1.20 | 1.09 | 0.73 | -0.39 | 0.59 | 1.39 | 0.56 | 0.85 | -0.09 | -0.46 | 1.10 | 6.69 | 67.37 | 304.45 | 192.32 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 158.30 | - |
| 2016 | 0.76 | 0.88 | -1.99 | 0.99 | 1.62 | 0.00 | 2.49 | 1.78 | 0.84 | 0.97 | 1.12 | 2.21 | 12.23 | 87.42 | 279.08 | 206.77 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 134.97 | - |
| 2015 | 0.50 | 4.14 | 3.80 | -0.29 | 2.26 | -0.12 | 3.74 | -1.17 | 0.83 | 1.76 | 1.76 | 0.84 | 19.43 | 146.53 | 237.77 | 224.03 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 106.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.28%
Cotas de fundosR$ 3.801.453,63
0.78%
DisponibilidadesR$ 29.754,90
0.01%
Valores a receberR$ 443,80
-0.07%
Valores a pagar-R$ 2.510,30
Patrimônio
R$ 3.829.142,16
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.