LÂMINA DE FUNDO
JH MULT FIC FI
JH MULT FIC FI
08.166.078/0001-92
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 64,319034
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%
Patrimônio Líquido
R$ 3.741.768,74
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/11/2006
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.580.1610.7226.0124.41536.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.420.58----------0.1611.19545.51180.25
CDI0.970.46----------1.43-302.64-
20232.630.77-0.30-0.371.250.951.640.380.61-0.232.983.2414.33109.98544.48183.35
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-296.96-
20221.171.122.870.361.03-1.641.462.11-0.453.37-0.280.9112.60101.78463.70184.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-251.20-
20210.270.611.801.311.000.17-2.83-0.15-0.55-4.51-0.580.95-2.66-400.62188.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-212.51-
20200.02-2.42-11.296.832.422.172.880.88-1.39-0.294.252.345.38195.64414.30207.96
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-199.22-
20193.60-0.000.330.811.361.460.600.540.870.99-0.322.3013.22222.18388.04202.93
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-191.22-
20182.910.140.640.36-2.030.211.100.67-0.022.860.17-0.526.58102.65331.06189.33
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-174.86-
2017-0.051.201.090.73-0.390.591.390.560.85-0.09-0.461.106.6967.37304.45192.32
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-158.30-
20160.760.88-1.990.991.620.002.491.780.840.971.122.2112.2387.42279.08206.77
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-134.97-
20150.504.143.80-0.292.26-0.123.74-1.170.831.761.760.8419.43146.53237.77224.03
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-106.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.28%
Cotas de fundosR$ 3.714.712,01
0.78%
DisponibilidadesR$ 29.075,95
0.01%
Valores a receberR$ 433,67
-0.07%
Valores a pagar-R$ 2.453,02
Patrimônio
R$ 3.741.768,74
Cotistas
1
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