LÂMINA DE FUNDO
JGS FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDAD
JGS FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDAD
41395147000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 95,9243853
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.26%Patrimônio Líquido
R$ 17.881.821,36
Atualizado: 13/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Etrnty Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | -6.46 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.34 | 0.70 | 0.35 | 0.77 | 0.84 | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 0.04 | 7.09 | - | -7.68 | - |
| 2023 | 1.83 | 1.14 | 1.03 | 0.27 | 1.09 | 1.32 | 0.98 | 1.12 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 12.67 | - | -13.80 | - |
| 2022 | -2.86 | -0.16 | 1.52 | -1.65 | -0.21 | -0.16 | 3.33 | -0.50 | -0.64 | 1.08 | 0.83 | 0.09 | 0.54 | - | -23.49 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.40 | 0.36 | -0.88 | 0.08 | -0.99 | -25.07 | 2.29 | 0.33 | -23.90 | - | -23.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.97%
Cotas de fundosR$ 14.478.497,69
14.88%
Títulos públicosR$ 2.661.520,81
4.25%
Operações compromissadasR$ 759.755,55
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.256,13
0.01%
Valores a receberR$ 1.171,44
-0.11%
Valores a pagar-R$ 20.380,86
Patrimônio
R$ 17.881.821,36
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.