LÂMINA DE FUNDO
JGP WM OPT MASTER FIM IE CRED PRIV
JGP WM OPT MASTER FIM IE CRED PRIV
20.485.420/0001-12
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,05296866
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.45%Patrimônio Líquido
R$ 255.897.168,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/10/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | - | 197.44 | - |
| 2024 | 0.57 | 1.39 | 1.91 | 0.49 | 2.00 | 0.47 | 1.10 | 1.11 | 0.71 | 0.85 | 0.46 | -0.58 | 10.97 | - | 191.12 | - |
| 2023 | 1.32 | 0.53 | 0.10 | 0.88 | 0.92 | 1.26 | 1.15 | 0.68 | 1.21 | 0.53 | 1.98 | 1.91 | 13.19 | - | 162.35 | - |
| 2022 | 1.81 | 0.08 | 1.31 | 0.75 | 0.84 | -2.45 | 1.30 | 1.80 | -0.56 | 3.40 | 1.16 | 0.54 | 10.33 | - | 131.77 | - |
| 2021 | 0.45 | 1.66 | -0.54 | 0.66 | 1.04 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | -0.37 | -0.17 | -0.86 | 2.02 | 4.30 | - | 110.07 | - |
| 2020 | 2.05 | -1.67 | -20.82 | 5.84 | 2.01 | 2.72 | 3.83 | 1.74 | -0.19 | 0.53 | 8.58 | 3.06 | 4.52 | - | 101.41 | - |
| 2019 | 1.03 | 3.56 | -0.78 | 1.98 | -0.84 | 3.13 | 1.24 | -3.24 | 0.60 | 0.82 | 0.12 | 1.36 | 9.16 | - | 92.70 | - |
| 2018 | 0.22 | 0.75 | 0.23 | -1.08 | 2.02 | 0.93 | 2.58 | 3.64 | -2.09 | 1.90 | -1.31 | 0.11 | 8.03 | - | 76.53 | - |
| 2017 | 3.72 | 1.31 | 1.54 | 1.23 | 3.43 | 1.20 | 1.18 | 1.51 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.35 | 18.89 | - | 63.41 | - |
| 2016 | 0.94 | 2.66 | 2.05 | 2.04 | 2.44 | 2.54 | 2.33 | 2.78 | 1.87 | 1.69 | 0.41 | 0.96 | 25.19 | - | 37.45 | - |
| 2015 | -0.44 | 1.43 | 1.54 | 3.93 | 1.43 | 0.92 | 1.37 | -1.13 | -2.83 | 3.84 | 1.71 | -0.31 | 11.86 | - | 9.79 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.61 | -1.25 | -1.85 | - | -1.85 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.75%
Investimento no exteriorR$ 137.554.802,81
28.19%
Cotas de fundosR$ 72.148.341,20
11.97%
Títulos públicosR$ 30.627.825,44
5.18%
AGUESR$ 13.254.230,70
1.66%
DebênturesR$ 4.242.782,48
0.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 563.103,51
0.00%
Valores a receberR$ 7.928,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 748,69
-0.03%
Valores a pagar-R$ 66.471,78
-0.95%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.436.124,67
Patrimônio
R$ 255.897.168,63
Cotistas
2
Web
Android
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