LÂMINA DE FUNDO
JGP COMPOUNDERS MASTER FIF ACOES IE - RESP LIMITAD
JGP COMPOUNDERS MASTER FIF ACOES IE - RESP LIMITAD
35717688000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,59464962
Atualizado: 10/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.78%Patrimônio Líquido
R$ 627.001.127,95
Atualizado: 11/11/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/02/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30 | -1.66 | 8.58 | 12.32 | 5.88 | 0.40 | -8.34 | 10.37 | 3.63 | 0.65 | 3.09 | - | 43.26 | - | 59.66 | - |
| 2024 | -3.21 | 2.19 | 1.99 | -5.74 | -0.79 | 1.32 | 3.79 | 3.61 | -3.85 | -0.86 | -6.35 | -6.68 | -14.37 | - | 11.45 | - |
| 2023 | 3.46 | -1.63 | -5.00 | -0.33 | 7.23 | 7.93 | 2.47 | -2.86 | -0.56 | -5.87 | 13.38 | 3.90 | 22.41 | - | 30.15 | - |
| 2022 | 1.95 | -3.80 | 5.96 | -10.09 | -0.60 | -12.33 | 9.37 | 7.16 | 1.09 | 7.71 | -5.60 | -2.93 | -4.79 | - | 6.32 | - |
| 2021 | -1.41 | 0.85 | -0.77 | 2.36 | 4.14 | 1.88 | -2.10 | -1.35 | -3.51 | -10.88 | -4.07 | 0.55 | -14.17 | - | 11.67 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 11.11 | 1.38 | -2.38 | 2.67 | 11.14 | 3.69 | 30.11 | - | 30.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.47%
AGUESR$ 454.368.092,29
18.72%
Investimento no exteriorR$ 117.366.961,74
5.22%
Operações compromissadasR$ 32.737.058,13
2.57%
Títulos públicosR$ 16.093.612,90
2.23%
Cotas de fundosR$ 13.985.403,74
0.91%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.708.116,07
0.10%
Valores a receberR$ 613.700,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 391,74
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 471.604,77
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 481.879,84
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.300.954,36
-1.85%
Valores a pagar-R$ 11.617.771,62
Patrimônio
R$ 627.001.127,95
Cotistas
4
Web
Android
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