LÂMINA DE FUNDO
JGP COMPOUNDERS MASTER FIF ACOES IE - RESP LIMITAD
JGP COMPOUNDERS MASTER FIF ACOES IE - RESP LIMITAD
35717688000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,53602426
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.16%
Patrimônio Líquido
R$ 594.745.041,27
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/02/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.6338.0719.6331.1242.8453.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.30-1.668.5812.325.880.40-8.3410.373.63---38.07-53.88-
2024-3.212.191.99-5.74-0.791.323.793.61-3.85-0.86-6.35-6.68-14.37-11.45-
20233.46-1.63-5.00-0.337.237.932.47-2.86-0.56-5.8713.383.9022.41-30.15-
20221.95-3.805.96-10.09-0.60-12.339.377.161.097.71-5.60-2.93-4.79-6.32-
2021-1.410.85-0.772.364.141.88-2.10-1.35-3.51-10.88-4.070.55-14.17-11.67-
2020------11.111.38-2.382.6711.143.6930.11-30.11-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.47%
AGUESR$ 430.993.115,89
18.72%
Investimento no exteriorR$ 111.329.015,84
5.22%
Operações compromissadasR$ 31.052.899,46
2.57%
Títulos públicosR$ 15.265.676,63
2.23%
Cotas de fundosR$ 13.265.924,34
0.91%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.414.461,91
0.10%
Valores a receberR$ 582.128,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 371,59
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 447.343,05
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 457.089,52
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.234.026,73
-1.85%
Valores a pagar-R$ 11.020.095,10
Patrimônio
R$ 594.745.041,27
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
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