LÂMINA DE FUNDO
JGP WM COMPOUNDERS MASTER FIF ACOES IE - RESP LIMI
JGP WM COMPOUNDERS MASTER FIF ACOES IE - RESP LIMI
35717688000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,34907749
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.64%Patrimônio Líquido
R$ 555.262.798,18
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/02/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30 | -1.66 | 8.58 | 12.32 | 5.88 | 0.40 | -8.34 | - | - | - | - | - | 20.72 | - | 34.54 | - |
| 2024 | -3.21 | 2.19 | 1.99 | -5.74 | -0.79 | 1.32 | 3.79 | 3.61 | -3.85 | -0.86 | -6.35 | -6.68 | -14.37 | - | 11.45 | - |
| 2023 | 3.46 | -1.63 | -5.00 | -0.33 | 7.23 | 7.93 | 2.47 | -2.86 | -0.56 | -5.87 | 13.38 | 3.90 | 22.41 | - | 30.15 | - |
| 2022 | 1.95 | -3.80 | 5.96 | -10.09 | -0.60 | -12.33 | 9.37 | 7.16 | 1.09 | 7.71 | -5.60 | -2.93 | -4.79 | - | 6.32 | - |
| 2021 | -1.41 | 0.85 | -0.77 | 2.36 | 4.14 | 1.88 | -2.10 | -1.35 | -3.51 | -10.88 | -4.07 | 0.55 | -14.17 | - | 11.67 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 11.11 | 1.38 | -2.38 | 2.67 | 11.14 | 3.69 | 30.11 | - | 30.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.47%
AGUESR$ 402.381.570,12
18.72%
Investimento no exteriorR$ 103.938.421,61
5.22%
Operações compromissadasR$ 28.991.447,85
2.57%
Títulos públicosR$ 14.252.262,29
2.23%
Cotas de fundosR$ 12.385.263,87
0.91%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.055.022,01
0.10%
Valores a receberR$ 543.483,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 346,92
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 417.646,11
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 426.745,56
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.152.105,67
-1.85%
Valores a pagar-R$ 10.288.524,36
Patrimônio
R$ 555.262.798,18
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.