LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RF CRED PRIV LP RESP
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RF CRED PRIV LP RESP
37319367000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 176,5136074
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.99%Patrimônio Líquido
R$ 405.413.420,18
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1.15 | 0.97 | 1.22 | 1.03 | 1.00 | - | - | - | 9.68 | - | 70.41 | - |
| 2024 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.83 | 0.82 | 0.43 | 11.71 | - | 55.37 | - |
| 2023 | 0.88 | -0.61 | 0.56 | 0.75 | 1.38 | 1.39 | 1.12 | 1.45 | 1.29 | 1.08 | 1.06 | 0.68 | 11.59 | - | 39.08 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.88 | 1.15 | 0.97 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.27 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | 14.08 | - | 24.64 | - |
| 2021 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.38 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.74 | 0.52 | 0.73 | 6.60 | - | 9.25 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.47 | 0.29 | 0.64 | 0.47 | 2.49 | - | 2.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.25%
DebênturesR$ 260.465.595,19
13.52%
Títulos públicosR$ 54.828.151,49
10.27%
Cotas de fundosR$ 41.640.369,15
7.94%
Operações compromissadasR$ 32.209.891,90
4.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 17.337.911,95
0.01%
Valores a receberR$ 21.472,22
0.01%
DisponibilidadesR$ 21.370,27
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 213,02
-0.27%
Valores a pagar-R$ 1.111.545,49
Patrimônio
R$ 405.413.420,18
Cotistas
13
Web
Android
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