LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FI RF CRED PRIV LP
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FI RF CRED PRIV LP
37319367000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 168,4912646
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.56%Patrimônio Líquido
R$ 382.294.175,97
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 5.06 | - | 63.23 | - |
| 2024 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.83 | 0.82 | 0.43 | 11.71 | - | 55.37 | - |
| 2023 | 0.88 | -0.61 | 0.56 | 0.75 | 1.38 | 1.39 | 1.12 | 1.45 | 1.29 | 1.08 | 1.06 | 0.68 | 11.59 | - | 39.08 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.88 | 1.15 | 0.97 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.27 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | 14.08 | - | 24.64 | - |
| 2021 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.38 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.74 | 0.52 | 0.73 | 6.60 | - | 9.25 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.47 | 0.29 | 0.64 | 0.47 | 2.49 | - | 2.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.25%
DebênturesR$ 245.612.195,17
13.52%
Títulos públicosR$ 51.701.502,59
10.27%
Cotas de fundosR$ 39.265.771,23
7.94%
Operações compromissadasR$ 30.373.079,60
4.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 16.349.194,26
0.01%
Valores a receberR$ 20.247,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 20.151,61
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 200,87
-0.27%
Valores a pagar-R$ 1.048.158,12
Patrimônio
R$ 382.294.175,97
Cotistas
12
Web
Android
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