LÂMINA DE FUNDO
JGP SULAMER MASTE PREV FIM CRED PRIV
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36.977.246/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,6373823
Atualizado: 05/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.59%
Patrimônio Líquido
R$ 982.775.147,53
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Gestor
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.149.249.2426.7724.0326.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20230.351.35-0.190.650.481.030.780.551.030.961.730.149.2175.9326.1380.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0912.13-32.58-
20220.720.752.290.301.381.211.182.491.511.850.480.8616.07129.8115.4984.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.24-
2021-1.28-0.50-0.450.470.771.18-1.52-0.25-0.63-2.500.971.64-2.16--0.50-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.21-
2020----------0.491.201.70229.731.70229.73
CDI-------0.110.160.160.150.160.74-0.74-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.20%
Títulos públicosR$ 797.999.523,35
9.35%
AGUESR$ 91.897.721,78
6.46%
Operações compromissadasR$ 63.447.052,49
2.61%
Cotas de fundosR$ 25.640.129,90
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.507.850,34
0.09%
Valores a receberR$ 927.613,06
0.06%
Merc Futuro - posic vendR$ 635.557,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 34,64
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13.752,84
-0.03%
Valores a pagar-R$ 266.603,36
Patrimônio
R$ 982.775.147,53
Cotistas
3
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