LÂMINA DE FUNDO
JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULT - RESPONSAB
JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULT - RESPONSAB
97548167000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,07281308
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.55%Patrimônio Líquido
R$ 2.648.748.651,00
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/08/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | -0.06 | 1.15 | 0.78 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | - | 474.65 | - |
| 2024 | 0.56 | -0.04 | 0.79 | -0.25 | 0.85 | 1.66 | 3.08 | 1.46 | 1.06 | 1.41 | 1.89 | 0.47 | 13.69 | - | 453.93 | - |
| 2023 | -0.82 | 1.52 | 0.53 | 0.52 | 0.29 | 1.36 | 1.08 | 0.40 | 1.63 | 1.57 | 1.55 | 0.85 | 10.97 | - | 387.23 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.90 | 1.74 | 0.82 | 2.08 | 2.60 | 0.76 | 2.26 | 1.81 | 1.49 | 1.44 | 1.26 | 19.72 | - | 339.06 | - |
| 2021 | -0.96 | 0.51 | -0.74 | 0.09 | 0.65 | 1.17 | -1.18 | 0.38 | 0.88 | -0.38 | 0.92 | 1.52 | 2.85 | - | 266.74 | - |
| 2020 | 0.07 | 2.09 | 1.80 | 2.03 | 1.55 | 0.62 | 1.08 | 0.94 | 0.46 | 0.20 | 0.29 | 0.62 | 12.37 | - | 256.58 | - |
| 2019 | 1.85 | 0.26 | 0.57 | 0.67 | 0.99 | 0.96 | 1.22 | 0.45 | 0.40 | 0.75 | 0.78 | 1.51 | 10.91 | - | 217.33 | - |
| 2018 | 2.36 | 0.79 | 0.87 | 1.32 | 0.70 | 1.21 | 0.89 | 1.25 | 0.03 | 1.59 | -0.77 | 0.24 | 10.96 | - | 186.11 | - |
| 2017 | 2.88 | 2.52 | 1.99 | 0.05 | 5.61 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | 1.46 | 0.34 | 0.05 | 0.83 | 21.20 | - | 157.85 | - |
| 2016 | 1.77 | 1.26 | 1.47 | 2.17 | 0.16 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.29 | 2.41 | 0.20 | 1.68 | 17.98 | - | 112.75 | - |
| 2015 | 0.52 | 1.59 | 2.71 | 0.73 | 2.04 | -0.49 | 3.10 | 0.75 | 1.14 | 1.57 | 1.54 | 1.30 | 17.75 | - | 80.33 | - |
| 2014 | 0.75 | 1.14 | 0.51 | 0.89 | 1.26 | 0.45 | 0.99 | 1.34 | 1.12 | -1.02 | 0.97 | 1.90 | 10.77 | - | 53.14 | - |
| 2013 | 0.82 | 1.23 | 0.96 | 1.01 | 2.69 | -0.26 | 0.72 | 1.12 | -0.07 | 0.89 | 0.99 | 1.63 | 12.35 | - | 38.25 | - |
| 2012 | 2.63 | 0.89 | 0.96 | 0.63 | 2.23 | 0.66 | 2.48 | 1.09 | 1.57 | 2.22 | 0.45 | 1.15 | 18.30 | - | 23.06 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.66 | 1.72 | 1.10 | 4.02 | - | 4.02 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.582.627.318,97
13.67%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 362.083.940,59
11.02%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 291.892.101,34
9.39%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 248.717.498,33
5.37%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 142.237.802,56
Patrimônio
R$ 2.648.748.651,00
Cotistas
10
Web
Android
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