LÂMINA DE FUNDO
JGP SPECIAL SIT II FIM CRED PRIV
fundo cancelado
JGP SPECIAL SIT II FIM CRED PRIV
41251126000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 60,55084853
Atualizado: 26/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-28.18%Patrimônio Líquido
R$ 6.375.884,06
Atualizado: 26/12/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
12/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.18 | -0.05 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | -0.84 | -39.37 | -0.22 | -0.22 | 17.51 | 0.34 | -28.51 | - | -39.74 | - |
| 2023 | 1.63 | 0.81 | 0.20 | 0.07 | -30.73 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -29.70 | - | -15.70 | - |
| 2022 | 1.16 | 1.07 | 1.31 | 1.14 | 1.37 | 1.38 | -1.38 | 1.56 | 1.44 | 1.37 | 1.36 | 1.51 | 14.09 | - | 19.91 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.11 | -0.42 | 3.53 | 0.82 | 1.23 | 5.10 | - | 5.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 6.381.645,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 605,71
-0.10%
Valores a pagar-R$ 6.367,23
Patrimônio
R$ 6.375.884,06
Cotistas
15
Web
Android
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