LÂMINA DE FUNDO
JGP SELECT PREMIUM FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LI
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26525450000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 218,63709824
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.03%Patrimônio Líquido
R$ 116.280.611,39
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 1.32 | 1.15 | -0.33 | 1.40 | 1.53 | 1.78 | - | - | - | - | - | 8.07 | - | 100.24 | - |
| 2024 | 1.35 | 1.27 | 1.50 | 0.84 | 1.28 | 0.98 | 1.36 | 0.81 | 1.11 | 1.18 | 0.96 | 0.28 | 13.71 | - | 85.29 | - |
| 2023 | 2.13 | -1.10 | 0.24 | 1.15 | 0.55 | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 0.90 | 1.36 | 0.79 | 11.44 | - | 62.95 | - |
| 2022 | 0.35 | 0.39 | 1.42 | 1.21 | 1.08 | 0.25 | 1.26 | 1.97 | 0.29 | 1.65 | 1.49 | 1.17 | 13.25 | - | 46.22 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.74 | -0.04 | 0.41 | 1.05 | 1.44 | 0.36 | 0.88 | 0.05 | 0.01 | -0.09 | 1.45 | 6.66 | - | 29.11 | - |
| 2020 | 1.10 | -1.14 | -16.44 | 1.49 | 0.75 | 1.87 | 2.83 | 1.21 | 1.47 | 1.07 | 2.89 | 1.32 | -3.20 | - | 21.05 | - |
| 2019 | 1.58 | 0.91 | 0.68 | 1.06 | 0.68 | 1.34 | 0.67 | 0.01 | 0.83 | 1.06 | -0.23 | 0.89 | 9.89 | - | 25.05 | - |
| 2018 | 0.80 | -0.18 | 0.17 | 0.34 | -0.72 | 0.02 | 0.83 | 0.31 | 0.66 | 1.22 | 0.20 | 0.70 | 4.42 | - | 13.80 | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0.30 | 1.07 | 1.47 | 1.39 | 1.33 | 1.30 | 0.45 | 1.34 | 8.98 | - | 8.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
38.55%
DebênturesR$ 44.821.224,46
35.85%
Investimento no exteriorR$ 41.691.055,06
11.50%
Operações compromissadasR$ 13.370.607,50
6.15%
Títulos públicosR$ 7.146.115,67
4.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.295.599,63
4.32%
Cotas de fundosR$ 5.020.240,28
0.02%
Valores a receberR$ 18.726,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 131,70
-0.46%
Valores a pagar-R$ 540.571,84
-0.47%
Merc Futuro - posic vend-R$ 542.516,26
Patrimônio
R$ 116.280.611,39
Cotistas
232
Web
Android
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