LÂMINA DE FUNDO
JGP SELECT PREMIUM FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LI
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26525450000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 224,67400477
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.04%
Patrimônio Líquido
R$ 98.111.347,32
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.1711.6914.4030.9047.68106.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.971.321.15-0.331.401.531.781.152.17---11.69-106.95-
20241.351.271.500.841.280.981.360.811.111.180.960.2813.71-85.29-
20232.13-1.100.241.150.551.141.241.271.240.901.360.7911.44-62.95-
20220.350.391.421.211.080.251.261.970.291.651.491.1713.25-46.22-
20210.220.74-0.040.411.051.440.360.880.050.01-0.091.456.66-29.11-
20201.10-1.14-16.441.490.751.872.831.211.471.072.891.32-3.20-21.05-
20191.580.910.681.060.681.340.670.010.831.06-0.230.899.89-25.05-
20180.80-0.180.170.34-0.720.020.830.310.661.220.200.704.42-13.80-
2017----0.301.071.471.391.331.300.451.348.98-8.98-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
38.55%
DebênturesR$ 37.817.746,81
35.85%
Investimento no exteriorR$ 35.176.677,64
11.50%
Operações compromissadasR$ 11.281.401,95
6.15%
Títulos públicosR$ 6.029.509,38
4.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.468.143,12
4.32%
Cotas de fundosR$ 4.235.809,66
0.02%
Valores a receberR$ 15.800,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 111,12
-0.46%
Valores a pagar-R$ 456.105,55
-0.47%
Merc Futuro - posic vend-R$ 457.746,14
Patrimônio
R$ 98.111.347,32
Cotistas
238
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