LÂMINA DE FUNDO
JGP PREV ITAU MASTER FIF EM ACOES RESP L
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35372139000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3098054
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.09%Patrimônio Líquido
R$ 55.454.584,86
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
09/01/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.50 | -1.80 | 8.12 | 11.15 | 4.33 | -0.14 | -8.15 | 10.64 | 3.60 | - | - | - | 33.97 | - | 46.00 | - |
| 2024 | -4.22 | 1.93 | 1.19 | -5.74 | -0.81 | 0.98 | 4.37 | 4.34 | -5.39 | -0.89 | -6.43 | -6.96 | -17.09 | - | 8.98 | - |
| 2023 | 5.35 | -2.27 | -4.94 | -0.98 | 9.19 | 7.84 | 3.25 | -2.38 | -0.00 | -6.11 | 13.56 | 3.84 | 27.35 | - | 31.45 | - |
| 2022 | 4.30 | -3.02 | 4.81 | -8.25 | -0.46 | -12.35 | 8.25 | 9.04 | 0.66 | 6.83 | -4.43 | -3.13 | -0.28 | - | 3.22 | - |
| 2021 | -2.09 | -1.28 | 1.12 | 2.70 | 5.61 | 2.26 | -1.72 | -2.66 | -3.72 | -9.48 | -2.90 | 2.66 | -9.90 | - | 3.51 | - |
| 2020 | - | - | -31.53 | 12.03 | 8.55 | 11.98 | 11.80 | -1.96 | -3.39 | -1.97 | 11.30 | 6.64 | 14.88 | - | 14.88 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.20%
AGUESR$ 43.367.049,18
8.29%
Títulos públicosR$ 4.599.571,85
7.45%
Outras aplicaçõesR$ 4.129.934,35
7.08%
Operações compromissadasR$ 3.928.747,16
1.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 760.554,36
0.75%
Opç compra - posiç titularesR$ 418.051,65
0.18%
Valores a receberR$ 97.249,40
0.12%
DebênturesR$ 64.746,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 253,35
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 26.947,20
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 32.888,08
-0.18%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 101.094,84
-3.16%
Valores a pagar-R$ 1.750.641,35
Patrimônio
R$ 55.454.584,86
Cotistas
3
Web
Android
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