LÂMINA DE FUNDO
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39150932000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,8911119
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.17%
Patrimônio Líquido
R$ 262.836.845,89
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.793.665.4015.8626.4640.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.02-0.330.57-0.550.310.99-0.320.43-0.280.79--3.66-40.66-
20240.51-0.170.62-0.210.611.572.380.760.111.381.460.219.59-35.69-
20230.381.38-0.190.690.750.810.870.531.410.791.620.349.78-23.82-
20220.730.602.240.351.341.171.172.531.471.720.530.8415.69-12.79-
2021-1.29-0.51-0.420.560.681.11-1.56-0.43-0.68-2.470.871.68-2.51--2.51-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.29%
Títulos públicosR$ 190.005.399,84
15.61%
Operações compromissadasR$ 41.031.743,88
7.90%
AGUESR$ 20.758.889,83
3.79%
Cotas de fundosR$ 9.961.882,33
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 707.150,44
0.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 662.866,11
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 292.092,69
0.02%
Valores a receberR$ 63.324,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 760,50
-0.25%
Valores a pagar-R$ 647.266,70
Patrimônio
R$ 262.836.845,89
Cotistas
2
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