LÂMINA DE FUNDO
JGP MULT PREV ITAU MASTER FIF RESP LIMITADA
JGP MULT PREV ITAU MASTER FIF RESP LIMITADA
39150932000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,7713613
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.36%Patrimônio Líquido
R$ 266.970.439,79
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02 | -0.33 | 0.57 | -0.55 | 0.31 | 0.99 | -0.32 | 0.43 | -0.28 | - | - | - | 2.85 | - | 39.56 | - |
| 2024 | 0.51 | -0.17 | 0.62 | -0.21 | 0.61 | 1.57 | 2.38 | 0.76 | 0.11 | 1.38 | 1.46 | 0.21 | 9.59 | - | 35.69 | - |
| 2023 | 0.38 | 1.38 | -0.19 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.53 | 1.41 | 0.79 | 1.62 | 0.34 | 9.78 | - | 23.82 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.60 | 2.24 | 0.35 | 1.34 | 1.17 | 1.17 | 2.53 | 1.47 | 1.72 | 0.53 | 0.84 | 15.69 | - | 12.79 | - |
| 2021 | -1.29 | -0.51 | -0.42 | 0.56 | 0.68 | 1.11 | -1.56 | -0.43 | -0.68 | -2.47 | 0.87 | 1.68 | -2.51 | - | -2.51 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.29%
Títulos públicosR$ 192.993.585,00
15.61%
Operações compromissadasR$ 41.677.043,68
7.90%
AGUESR$ 21.085.361,64
3.79%
Cotas de fundosR$ 10.118.551,29
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 718.271,69
0.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 673.290,91
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 296.686,39
0.02%
Valores a receberR$ 64.320,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 772,46
-0.25%
Valores a pagar-R$ 657.446,16
Patrimônio
R$ 266.970.439,79
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.