LÂMINA DE FUNDO
JGP MULT PREV ITAU MASTER FIF RESP LIMITADA
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39150932000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,7057248
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.90%Patrimônio Líquido
R$ 292.687.551,76
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02 | -0.33 | 0.57 | -0.55 | 0.31 | 0.99 | -0.11 | - | - | - | - | - | 2.91 | - | 39.64 | - |
| 2024 | 0.51 | -0.17 | 0.62 | -0.21 | 0.61 | 1.57 | 2.38 | 0.76 | 0.11 | 1.38 | 1.46 | 0.21 | 9.59 | - | 35.69 | - |
| 2023 | 0.38 | 1.38 | -0.19 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.53 | 1.41 | 0.79 | 1.62 | 0.34 | 9.78 | - | 23.82 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.60 | 2.24 | 0.35 | 1.34 | 1.17 | 1.17 | 2.53 | 1.47 | 1.72 | 0.53 | 0.84 | 15.69 | - | 12.79 | - |
| 2021 | -1.29 | -0.51 | -0.42 | 0.56 | 0.68 | 1.11 | -1.56 | -0.43 | -0.68 | -2.47 | 0.87 | 1.68 | -2.51 | - | -2.51 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.29%
Títulos públicosR$ 211.584.548,25
15.61%
Operações compromissadasR$ 45.691.769,81
7.90%
AGUESR$ 23.116.502,64
3.79%
Cotas de fundosR$ 11.093.265,63
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 787.462,39
0.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 738.148,64
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 325.266,02
0.02%
Valores a receberR$ 70.516,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 846,87
-0.25%
Valores a pagar-R$ 720.777,57
Patrimônio
R$ 292.687.551,76
Cotistas
2
Web
Android
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