LÂMINA DE FUNDO
JGP MULT PREV ICATU FIF - RESP LIMITADA
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37910253000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,50677769
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.25%Patrimônio Líquido
R$ 30.458.758,49
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/11/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97 | -0.34 | 0.65 | -0.67 | 0.29 | 1.02 | -0.31 | 0.40 | -0.27 | 1.09 | 0.88 | 0.02 | 4.80 | - | 41.66 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.14 | 0.60 | -0.25 | 0.61 | 1.57 | 2.37 | 0.81 | 0.05 | 1.32 | 1.42 | 0.16 | 9.34 | - | 35.17 | - |
| 2023 | 0.32 | 1.44 | -0.22 | 0.69 | 0.46 | 1.02 | 0.87 | 0.53 | 1.45 | 0.75 | 1.70 | 0.33 | 9.73 | - | 23.63 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.60 | 2.21 | 0.26 | 1.36 | 1.12 | 1.02 | 2.49 | 1.53 | 1.81 | 0.44 | 0.83 | 15.28 | - | 12.66 | - |
| 2021 | -1.31 | -0.54 | -0.38 | 0.56 | 0.69 | 1.16 | -1.42 | -0.21 | -0.65 | -2.56 | 0.81 | 1.64 | -2.27 | - | -2.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.55%
Títulos públicosR$ 21.793.171,64
15.79%
Operações compromissadasR$ 4.808.476,08
9.28%
AGUESR$ 2.825.288,80
3.13%
Cotas de fundosR$ 954.685,92
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 79.524,46
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 35.585,54
0.02%
Valores a receberR$ 6.307,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 23,88
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.339,73
-0.14%
Valores a pagar-R$ 41.963,98
Patrimônio
R$ 30.458.758,49
Cotistas
2
Web
Android
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