LÂMINA DE FUNDO
JGP MULT PREV ICATU FI FINANCEIRO - RESPONSABILIDA
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37910253000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4427762
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.81%Patrimônio Líquido
R$ 39.779.475,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/11/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97 | -0.34 | 0.65 | -0.67 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | - | 37.66 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.14 | 0.60 | -0.25 | 0.61 | 1.57 | 2.37 | 0.81 | 0.05 | 1.32 | 1.42 | 0.16 | 9.34 | - | 35.17 | - |
| 2023 | 0.32 | 1.44 | -0.22 | 0.69 | 0.46 | 1.02 | 0.87 | 0.53 | 1.45 | 0.75 | 1.70 | 0.33 | 9.73 | - | 23.63 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.60 | 2.21 | 0.26 | 1.36 | 1.12 | 1.02 | 2.49 | 1.53 | 1.81 | 0.44 | 0.83 | 15.28 | - | 12.66 | - |
| 2021 | -1.31 | -0.54 | -0.38 | 0.56 | 0.69 | 1.16 | -1.42 | -0.21 | -0.65 | -2.56 | 0.81 | 1.64 | -2.27 | - | -2.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.55%
Títulos públicosR$ 28.462.122,93
15.79%
Operações compromissadasR$ 6.279.922,88
9.28%
AGUESR$ 3.689.858,38
3.13%
Cotas de fundosR$ 1.246.830,36
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 103.859,82
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 46.475,11
0.02%
Valores a receberR$ 8.237,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 31,18
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.055,71
-0.14%
Valores a pagar-R$ 54.805,42
Patrimônio
R$ 39.779.475,09
Cotistas
2
Web
Android
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