LÂMINA DE FUNDO
JGP MULT PREV ICATU FIF - RESP LIMITADA
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37910253000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,45792477
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%Patrimônio Líquido
R$ 37.032.972,99
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/11/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97 | -0.34 | 0.65 | -0.67 | 0.29 | 1.02 | -0.67 | - | - | - | - | - | 2.24 | - | 38.20 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.14 | 0.60 | -0.25 | 0.61 | 1.57 | 2.37 | 0.81 | 0.05 | 1.32 | 1.42 | 0.16 | 9.34 | - | 35.17 | - |
| 2023 | 0.32 | 1.44 | -0.22 | 0.69 | 0.46 | 1.02 | 0.87 | 0.53 | 1.45 | 0.75 | 1.70 | 0.33 | 9.73 | - | 23.63 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.60 | 2.21 | 0.26 | 1.36 | 1.12 | 1.02 | 2.49 | 1.53 | 1.81 | 0.44 | 0.83 | 15.28 | - | 12.66 | - |
| 2021 | -1.31 | -0.54 | -0.38 | 0.56 | 0.69 | 1.16 | -1.42 | -0.21 | -0.65 | -2.56 | 0.81 | 1.64 | -2.27 | - | -2.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.55%
Títulos públicosR$ 26.497.007,00
15.79%
Operações compromissadasR$ 5.846.336,93
9.28%
AGUESR$ 3.435.098,77
3.13%
Cotas de fundosR$ 1.160.745,21
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 96.689,01
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 43.266,32
0.02%
Valores a receberR$ 7.668,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 29,03
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.844,73
-0.14%
Valores a pagar-R$ 51.021,48
Patrimônio
R$ 37.032.972,99
Cotistas
2
Web
Android
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