LÂMINA DE FUNDO
JGP MULT PREV ICATU FIF - RESP LIMITADA
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37910253000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,46888609
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.27%
Patrimônio Líquido
R$ 37.332.857,90
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/11/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.312.626.5317.6532.1238.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.97-0.340.65-0.670.291.02-0.31-----2.61-38.70-
20240.48-0.140.60-0.250.611.572.370.810.051.321.420.169.34-35.17-
20230.321.44-0.220.690.461.020.870.531.450.751.700.339.73-23.63-
20220.660.602.210.261.361.121.022.491.531.810.440.8315.28-12.66-
2021-1.31-0.54-0.380.560.691.16-1.42-0.21-0.65-2.560.811.64-2.27--2.27-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.55%
Títulos públicosR$ 26.711.573,96
15.79%
Operações compromissadasR$ 5.893.679,29
9.28%
AGUESR$ 3.462.915,45
3.13%
Cotas de fundosR$ 1.170.144,67
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 97.471,97
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 43.616,68
0.02%
Valores a receberR$ 7.730,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 29,27
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.867,77
-0.14%
Valores a pagar-R$ 51.434,64
Patrimônio
R$ 37.332.857,90
Cotistas
2
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