LÂMINA DE FUNDO
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34462142000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,60906903
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.37%
Patrimônio Líquido
R$ 93.408.201,01
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.332.656.6217.9332.3154.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.99-0.320.60-0.570.290.99-0.33-----2.66-54.15-
20240.48-0.150.61-0.200.611.572.380.750.101.321.450.209.48-50.15-
20230.321.42-0.200.690.470.960.820.501.400.911.700.339.71-37.15-
20220.680.642.210.291.381.191.162.481.501.820.440.8615.65-25.01-
2021-1.25-0.54-0.510.530.701.10-1.69-0.46-0.65-2.490.901.68-2.73-8.10-
2020---3.632.311.730.581.24-0.29-0.170.571.0811.13-11.13-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.84%
Títulos públicosR$ 75.506.584,67
8.39%
AGUESR$ 7.839.907,24
6.70%
Operações compromissadasR$ 6.260.329,72
4.27%
Cotas de fundosR$ 3.991.200,72
0.27%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 248.299,08
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 120.067,14
0.11%
Valores a receberR$ 99.827,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 17,50
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 32.151,20
-0.67%
Valores a pagar-R$ 625.876,66
Patrimônio
R$ 93.408.201,01
Cotistas
1
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