LÂMINA DE FUNDO
JGP MULT PREV ADV XP SEG FIF - RESP LIMITADA
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34462142000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,60835164
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.73%Patrimônio Líquido
R$ 90.876.216,32
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99 | -0.32 | 0.60 | -0.57 | 0.29 | 0.99 | -0.14 | - | - | - | - | - | 2.85 | - | 54.43 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.15 | 0.61 | -0.20 | 0.61 | 1.57 | 2.38 | 0.75 | 0.10 | 1.32 | 1.45 | 0.20 | 9.48 | - | 50.15 | - |
| 2023 | 0.32 | 1.42 | -0.20 | 0.69 | 0.47 | 0.96 | 0.82 | 0.50 | 1.40 | 0.91 | 1.70 | 0.33 | 9.71 | - | 37.15 | - |
| 2022 | 0.68 | 0.64 | 2.21 | 0.29 | 1.38 | 1.19 | 1.16 | 2.48 | 1.50 | 1.82 | 0.44 | 0.86 | 15.65 | - | 25.01 | - |
| 2021 | -1.25 | -0.54 | -0.51 | 0.53 | 0.70 | 1.10 | -1.69 | -0.46 | -0.65 | -2.49 | 0.90 | 1.68 | -2.73 | - | 8.10 | - |
| 2020 | - | - | - | 3.63 | 2.31 | 1.73 | 0.58 | 1.24 | -0.29 | -0.17 | 0.57 | 1.08 | 11.13 | - | 11.13 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.84%
Títulos públicosR$ 73.459.853,08
8.39%
AGUESR$ 7.627.393,51
6.70%
Operações compromissadasR$ 6.090.633,07
4.27%
Cotas de fundosR$ 3.883.012,59
0.27%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 241.568,52
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 116.812,52
0.11%
Valores a receberR$ 97.121,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 17,03
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 31.279,69
-0.67%
Valores a pagar-R$ 608.911,23
Patrimônio
R$ 90.876.216,32
Cotistas
1
Web
Android
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