LÂMINA DE FUNDO
JGP MI FI RF CRED PRIV
JGP MI FI RF CRED PRIV
36.518.029/0001-07
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5796443
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%Patrimônio Líquido
R$ 359.796.817,70
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 54.92 | - |
| 2024 | 1.09 | 0.83 | 0.99 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 11.17 | - | 52.57 | - |
| 2023 | -1.56 | -0.86 | 0.67 | 0.70 | 1.24 | 1.03 | 1.25 | 1.47 | 1.16 | 1.04 | 0.97 | 0.92 | 8.28 | - | 37.24 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.91 | 1.13 | 0.96 | 1.17 | 1.10 | 1.12 | 1.28 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.28 | 14.02 | - | 26.74 | - |
| 2021 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.81 | 6.78 | - | 11.16 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.85 | 1.17 | 0.59 | 0.35 | 0.23 | 0.41 | 0.43 | 4.10 | - | 4.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.00%
DebênturesR$ 295.021.913,00
14.87%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 53.508.896,38
2.41%
Cotas de fundosR$ 8.665.117,01
0.74%
Operações compromissadasR$ 2.661.246,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.111,22
0.00%
Valores a receberR$ 8.422,30
-0.02%
Valores a pagar-R$ 82.894,84
Patrimônio
R$ 359.796.817,70
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.