LÂMINA DE FUNDO
JGP MAX FIC FI FINANCEIRO MULT - RESP LTDA
JGP MAX FIC FI FINANCEIRO MULT - RESP LTDA
08912591000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 643,92367229
Atualizado: 28/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.53%
Patrimônio Líquido
R$ 59.310.720,24
Atualizado: 28/04/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/08/2007
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.692.6511.3721.2937.26526.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.840.180.910.69--------2.64-415.89-
20240.550.110.650.220.661.121.950.990.771.021.270.4310.17-402.63-
20230.090.990.570.540.431.080.840.531.221.131.120.689.61-356.23-
20220.710.671.200.651.481.740.711.621.361.191.141.0114.34-316.23-
2021-0.570.31-0.42-0.070.290.65-0.720.250.57-0.190.571.061.73-264.03-
20200.420.990.781.090.780.410.630.510.330.150.160.256.69-257.84-
20191.090.340.340.520.580.650.780.220.340.560.420.886.93-235.40-
20181.320.530.570.820.450.720.570.750.170.90-0.280.246.96-213.66-
20171.761.531.410.352.640.871.000.860.920.440.210.5313.23-193.25-
20161.300.711.191.420.521.071.341.261.261.910.521.5014.92-158.99-
20150.721.061.970.821.180.471.760.881.240.961.111.0414.03-125.36-
20140.830.840.601.000.590.430.891.490.740.170.761.3810.16-97.63-
20130.660.720.550.621.080.710.410.870.310.780.741.048.83-79.41-
20120.780.991.101.061.670.891.250.431.571.110.290.8412.65-64.85-
20110.671.051.180.930.990.980.841.181.610.431.781.5013.95-46.34-
20100.950.450.690.421.351.100.980.841.091.310.600.8611.17-28.42-
20091.621.591.251.432.221.031.100.671.310.870.660.7815.5215.52
20080.521.79-1.472.192.001.010.760.22-1.06-0.553.761.9411.5611.56
20071.912.70-0.654.698.868.86
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 46.481.811,45
6.80%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.033.128,98
6.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.653.540,37
5.22%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.096.019,60
2.69%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.595.458,37
Patrimônio
R$ 59.310.720,24
Cotistas
16
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