LÂMINA DE FUNDO
JGP LONG ONLY MASTER FIA
JGP LONG ONLY MASTER FIA
11228490000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,21253972
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.97%Patrimônio Líquido
R$ 45.691.500,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.18 | - | 438.60 | - |
| 2024 | -4.24 | 2.41 | 1.31 | -5.33 | -0.59 | 0.70 | 4.52 | 2.64 | -4.37 | -1.09 | -6.85 | -7.03 | -17.26 | - | 416.99 | - |
| 2023 | 4.57 | -2.17 | -5.20 | -0.37 | 8.38 | 7.69 | 2.99 | -2.86 | -0.38 | -6.25 | 14.27 | 4.24 | 25.51 | - | 524.84 | - |
| 2022 | 3.19 | -3.27 | 4.61 | -8.64 | 0.53 | -13.49 | 8.86 | 8.31 | 0.70 | 6.89 | -5.08 | -3.18 | -3.24 | - | 397.84 | - |
| 2021 | -2.06 | -0.33 | -1.09 | 3.09 | 4.42 | 2.90 | -1.60 | -1.14 | -4.32 | -10.78 | -3.13 | 2.33 | -11.96 | - | 414.51 | - |
| 2020 | 3.65 | -7.28 | -28.25 | 12.74 | 11.19 | 11.06 | 12.22 | -0.47 | -3.09 | -0.92 | 13.25 | 5.57 | 23.09 | - | 484.40 | - |
| 2019 | 8.92 | -0.69 | -0.13 | 1.44 | 1.98 | 5.06 | 3.25 | -0.52 | 1.19 | 1.19 | 1.37 | 7.93 | 35.10 | - | 374.78 | - |
| 2018 | 8.78 | 1.25 | -3.64 | -0.91 | -7.95 | -3.37 | 7.46 | -3.45 | 1.60 | 11.69 | 2.15 | 0.56 | 13.13 | - | 251.43 | - |
| 2017 | 8.10 | 2.07 | -1.37 | 1.63 | -3.22 | 0.36 | 5.61 | 4.86 | 4.62 | 0.24 | -4.92 | 7.79 | 27.86 | - | 210.64 | - |
| 2016 | -2.16 | 4.06 | 8.03 | 5.21 | -5.09 | 6.68 | 9.79 | 0.17 | -0.09 | 7.85 | -6.32 | 0.03 | 30.11 | - | 142.95 | - |
| 2015 | -5.84 | 9.63 | 1.74 | 6.01 | -5.03 | -0.14 | 0.99 | -7.31 | -2.81 | 4.59 | 0.69 | 0.29 | 1.46 | - | 86.73 | - |
| 2014 | -8.09 | 2.84 | 6.23 | 3.50 | 0.70 | 4.15 | 4.50 | 8.44 | -12.13 | 0.85 | 1.25 | -6.88 | 3.20 | - | 84.04 | - |
| 2013 | 1.13 | 1.26 | -2.10 | 1.16 | -0.84 | -9.11 | 3.56 | 3.72 | 6.51 | 6.18 | 0.12 | -0.65 | 10.44 | - | 78.33 | - |
| 2012 | 8.80 | 6.13 | -0.91 | -0.10 | -6.31 | 1.39 | 4.68 | 2.78 | 2.77 | 2.74 | 1.65 | 4.93 | 31.56 | - | 61.48 | - |
| 2011 | -4.89 | 2.54 | 3.61 | -0.80 | 0.54 | -0.97 | -4.39 | -3.75 | -4.74 | 8.50 | 1.07 | -0.12 | -4.17 | - | 22.74 | - |
| 2010 | -5.30 | 3.30 | 4.75 | -2.92 | -4.39 | -1.51 | 14.89 | -0.48 | 8.47 | 5.31 | -2.78 | 1.51 | 20.74 | - | 28.08 | - |
| 2009 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
77.39%
AÇÕESR$ 35.360.652,45
14.50%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6.625.267,61
6.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.015.639,05
2.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 922.968,32
0.03%
DERIVATIVOSR$ 13.707,45
Patrimônio
R$ 45.691.500,78
Cotistas
3
Web
Android
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