LÂMINA DE FUNDO
JGP LONG ONLY FC FIA
JGP LONG ONLY FC FIA
11.228.311/0001-29
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 388,16890433
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.47%Patrimônio Líquido
R$ 21.790.586,91
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.43 | 2.22 | 1.10 | -5.52 | -0.79 | 0.50 | 3.88 | - | - | - | - | - | -3.35 | - | 318.81 | 119.25 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 4.32 | -2.28 | -5.38 | -0.54 | 8.11 | 7.44 | 2.77 | -3.06 | -0.58 | -6.41 | 14.01 | 3.99 | 22.47 | 172.45 | 333.32 | 135.05 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 2.96 | -3.45 | 4.36 | -8.78 | 0.30 | -13.61 | 8.58 | 8.01 | 0.48 | 6.65 | -5.25 | -3.39 | -5.67 | - | 253.82 | 122.72 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -2.27 | -0.52 | -1.33 | 2.87 | 4.18 | 2.67 | -1.82 | -1.36 | -4.52 | -10.94 | -3.33 | 2.08 | -14.22 | - | 275.09 | 158.98 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 3.41 | -7.42 | -28.15 | 12.40 | 10.92 | 10.77 | 11.92 | -0.69 | -3.30 | -1.14 | 13.00 | 5.32 | 20.13 | 732.00 | 337.27 | 208.93 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 8.67 | -0.89 | -0.33 | 1.22 | 1.75 | 4.84 | 3.00 | -0.74 | 0.97 | 0.95 | 1.16 | 7.68 | 31.58 | 530.76 | 264.00 | 170.95 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 8.54 | 1.07 | -3.86 | -1.12 | -8.16 | -3.58 | 7.22 | -3.68 | 1.40 | 11.43 | 1.93 | 0.35 | 10.22 | 159.44 | 176.63 | 126.04 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 7.86 | 1.88 | -1.60 | 1.44 | -3.44 | 0.14 | 5.38 | 4.61 | 4.40 | 0.02 | -5.12 | 7.57 | 24.61 | 247.83 | 150.98 | 120.14 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -2.36 | 3.85 | 7.78 | 5.00 | -5.30 | 6.44 | 9.56 | -0.07 | -0.31 | 7.63 | -6.52 | -0.20 | 26.76 | 191.28 | 101.42 | 96.33 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -6.06 | 9.44 | 1.52 | 5.80 | -5.23 | -0.35 | 0.75 | -7.52 | -3.02 | 4.37 | 0.48 | 0.05 | -1.13 | - | 58.90 | 73.54 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
77.19%
AÇÕESR$ 16.820.154,04
14.46%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.150.918,87
7.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.547.131,67
2.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 437.990,80
0.03%
DERIVATIVOSR$ 6.537,18
Patrimônio
R$ 21.790.586,91
Cotistas
331
Web
Android
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